基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新能源/替代能源

貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元

新能源/替代能源 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 13.56

較前日漲跌幅 1.42

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    325/500
    贏過 35%
  • ISIN LU0124384867
  • 發行日期 2001/04/06
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 7,079.65 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.14%
一週
-3.07%
一個月
-11.37%
三個月
-18.41%
六個月
-27.14%
一年
-21.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 13.56 0.19 1.42
2022-06-30 13.37 -0.37 -2.69
2022-06-29 13.74 -0.52 -3.65
2022-06-28 14.26 0.15 1.06
2022-06-27 14.11 0.12 0.86
2022-06-24 13.99 0.28 2.04
2022-06-22 13.71 -0.26 -1.86
2022-06-21 13.97 0.19 1.38
2022-06-20 13.78 -0.01 -0.07
2022-06-17 13.79 0.09 0.66
2022-06-16 13.7 -0.3 -2.14
2022-06-15 14 0 0.00
2022-06-14 14 -0.15 -1.06
2022-06-13 14.15 -0.59 -4.00
2022-06-10 14.74 -0.55 -3.60
2022-06-09 15.29 -0.21 -1.35
2022-06-08 15.5 0.15 0.98
2022-06-07 15.35 -0.09 -0.58
2022-06-03 15.44 0.17 1.11
2022-06-02 15.27 -0.03 -0.20
2022-06-01 15.3 -0.04 -0.26
2022-05-31 15.34 -0.13 -0.84
2022-05-30 15.47 0.24 1.58
2022-05-27 15.23 0.52 3.54
2022-05-25 14.71 -0.02 -0.14
2022-05-24 14.73 -0.06 -0.41
2022-05-23 14.79 -0.02 -0.14
2022-05-20 14.81 0.34 2.35
2022-05-19 14.47 -0.14 -0.96
2022-05-18 14.61 0.05 0.34
2022-05-17 14.56 0.3 2.10

基本資訊

基金名稱
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
7,079.65 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/06
基金分類
新能源/替代能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.65 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 296,224.10 39.07%
德國 83,324.90 10.99%
法國 80,898.70 10.67%
韓國 52,997.30 6.99%
義大利 50,192.00 6.62%
現金及衍生性商品 38,136.90 5.03%
葡萄牙 37,075.40 4.89%
瑞典 30,100.10 3.97%
瑞士 18,954.70 2.5%
丹麥 18,348.10 2.42%
其他 51,935.90 6.85%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
汽車與永續運輸 166,614.90 22.98%
潔淨能源 164,874.80 22.74%
建築及消費 124,779.90 17.21%
工業效率 113,976.80 15.72%
可再生能源技術 68,299.10 9.42%
儲能及基礎設施 29,001.70 4%
現金及衍生性商品 13,703.30 1.89%
流動資金 72.50 0.01%
其他 43,720.10 6.03%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
NEXTERA ENERGY INC 4.93%
RWE AG 4.85%
ENEL SPA 4.78%
SAMSUNG SDI CO LTD 3.91%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.64%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.59%
INGERSOLL RAND INC 3.01%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.95%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.64%
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES PROCEDES GEORGES CLAUD 2.57%
其他 63%