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印尼

富達基金-印尼基金 美元

印尼 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 26.22

較前日漲跌幅 -1.54

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    53/500
    贏過 90%
  • ISIN LU0055114457
  • 發行日期 1994/12/05
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 308.25 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
0.04%
一週
-1.61%
一個月
-6.29%
三個月
-5.75%
六個月
-0.30%
一年
12.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 26.22 -0.41 -1.54
2022-06-28 26.63 -0.18 -0.67
2022-06-27 26.81 -0.08 -0.30
2022-06-24 26.89 0.21 0.79
2022-06-23 26.68 0.03 0.11
2022-06-22 26.65 -0.3 -1.11
2022-06-21 26.95 0.39 1.47
2022-06-20 26.56 0.06 0.23
2022-06-17 26.5 -0.55 -2.03
2022-06-16 27.05 0.1 0.37
2022-06-15 26.95 -0.31 -1.14
2022-06-14 27.26 0.11 0.41
2022-06-13 27.15 -0.58 -2.09
2022-06-10 27.73 -0.64 -2.26
2022-06-09 28.37 -0.53 -1.83
2022-06-08 28.9 0.11 0.38
2022-06-07 28.79 0.25 0.88
2022-06-06 28.54 -0.11 -0.38
2022-06-03 28.65 0.2 0.70
2022-06-02 28.45 0.04 0.14
2022-06-01 28.41 -0.08 -0.28
2022-05-31 28.49 0.47 1.68
2022-05-30 28.02 0.04 0.14
2022-05-27 27.98 0.64 2.34
2022-05-26 27.34 0.09 0.33
2022-05-25 27.25 -0.07 -0.26
2022-05-24 27.32 0.08 0.29
2022-05-23 27.24 -0.18 -0.66
2022-05-20 27.42 0.37 1.37
2022-05-19 27.05 -0.04 -0.15
2022-05-18 27.09 0.11 0.41

基本資訊

基金名稱
富達基金-印尼基金 美元
英文名稱
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
308.25 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/05
基金分類
印尼

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
印尼 27,415.80 88.94%
新加坡 1,374.80 4.46%
澳洲 668.90 2.17%
其他 1,365.50 4.43%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 10,560.60 34.26%
能源 3,618.90 11.74%
核心消費 3,144.20 10.2%
通訊服務 2,533.80 8.22%
原物料 2,530.70 8.21%
非核心消費 2,472.20 8.02%
工業 1,516.60 4.92%
資訊科技 1,189.80 3.86%
房地產 1,075.80 3.49%
健康護理 508.60 1.65%
其他 1,673.80 5.43%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融 9.52%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT,金融 6.2%
BANK NEGARA INDO PT TBK,金融 6.12%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融 5.68%
UNITED TRACTORS TBK PT,能源 5.32%
ASTRA INTL TBK PT,非核心消費 4.85%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT(DEMAT),通訊服務 4.29%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK,核心消費 3.06%
SARANA MENARA NUSANTARA PT,通訊服務 2.99%
SARATOGA INVESTAMA SEDAYA,金融 2.87%
其他 49%