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台股中小型

野村中小基金-累積類型 台幣

台股中小型 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 89.8

較前日漲跌幅(%) 1.29

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    373/534
    贏過 31%
  • ISIN TW000T3207Y5
  • 發行日期 2001/04/11
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 52.52億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.81%
一週
-4.97%
一個月
-8.60%
三個月
-9.64%
六個月
-23.87%
一年
-18.91%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 89.8 1.14 1.29%
2022-09-26 88.66 -3.16 -3.44%
2022-09-23 91.82 -1.81 -1.93%
2022-09-22 93.63 -0.33 -0.35%
2022-09-21 93.96 -0.54 -0.57%
2022-09-20 94.5 0.95 1.02%
2022-09-19 93.55 -0.56 -0.60%
2022-09-16 94.11 -1.25 -1.31%
2022-09-15 95.36 -0.44 -0.46%
2022-09-14 95.8 -0.56 -0.58%
2022-09-13 96.36 0.21 0.22%
2022-09-12 96.15 1.76 1.86%
2022-09-08 94.39 1.98 2.14%
2022-09-07 92.41 -0.32 -0.35%
2022-09-06 92.73 -0.45 -0.48%
2022-09-05 93.18 -1.27 -1.34%
2022-09-02 94.45 0.36 0.38%
2022-09-01 94.09 -2.83 -2.92%
2022-08-31 96.92 0.36 0.37%
2022-08-30 96.56 0.44 0.46%
2022-08-29 96.12 -2.13 -2.17%
2022-08-26 98.25 -0.29 -0.29%
2022-08-25 98.54 1.34 1.38%
2022-08-24 97.2 0.14 0.14%
2022-08-23 97.06 -0.35 -0.36%
2022-08-22 97.41 -1.66 -1.68%
2022-08-19 99.07 0.89 0.91%
2022-08-18 98.18 0.78 0.80%
2022-08-17 97.4 -0.27 -0.28%
2022-08-16 97.67 -0.49 -0.50%
2022-08-15 98.16 2.52 2.63%

基本資訊

基金名稱
野村中小基金-累積類型 台幣
英文名稱
Nomura Taiwan Small Cap Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
52.52億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2001/04/11
基金分類
台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 111,066 22.86%
上市半導體 95,325 19.62%
上櫃半導體 63,307 13.03%
存款 38,723 7.97%
附條件債券 32,455 6.68%
上市電腦及週邊設備 32,358 6.66%
上市其他 30,220 6.22%
上市紡織纖維 16,859 3.47%
上市通信網路 15,645 3.22%
上櫃生技醫療 14,964 3.08%
上市鋼鐵 9,571 1.97%
上市化工 5,636 1.16%
上市汽車 4,761 0.98%
其他 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 5.29%
力旺 4.75%
奇鋐 4.66%
新唐 4.53%
創意 4.26%
美利達 3.93%
AES-KY 3.47%
儒鴻 3.44%
世芯-KY 3.25%
緯穎 3.22%
其他 59%