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台股

統一全天候基金-A類型 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 164.84

較前日漲跌幅(%) 1.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    242/534
    贏過 55%
  • ISIN TW000T0902Y4
  • 發行日期 1994/02/18
  • 基金公司 統一投信
  • 基金規模 37.35億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-31.70%
一週
-4.73%
一個月
-7.23%
三個月
-6.96%
六個月
-22.36%
一年
-22.25%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 164.84 1.63 1.00%
2022-09-26 163.21 -5.66 -3.35%
2022-09-23 168.87 -4.11 -2.38%
2022-09-22 172.98 1.31 0.76%
2022-09-21 171.67 -1.36 -0.79%
2022-09-20 173.03 2.26 1.32%
2022-09-19 170.77 -1.13 -0.66%
2022-09-16 171.9 -3.1 -1.77%
2022-09-15 175 -0.77 -0.44%
2022-09-14 175.77 -1 -0.57%
2022-09-13 176.77 0.55 0.31%
2022-09-12 176.22 3.16 1.83%
2022-09-08 173.06 4 2.37%
2022-09-07 169.06 -0.51 -0.30%
2022-09-06 169.57 -1.54 -0.90%
2022-09-05 171.11 -2.33 -1.34%
2022-09-02 173.44 1.87 1.09%
2022-09-01 171.57 -4.48 -2.54%
2022-08-31 176.05 0.66 0.38%
2022-08-30 175.39 1.43 0.82%
2022-08-29 173.96 -3.73 -2.10%
2022-08-26 177.69 0.16 0.09%
2022-08-25 177.53 3.05 1.75%
2022-08-24 174.48 -0.16 -0.09%
2022-08-23 174.64 -0.63 -0.36%
2022-08-22 175.27 -3.49 -1.95%
2022-08-19 178.76 0.95 0.53%
2022-08-18 177.81 2.76 1.58%
2022-08-17 175.05 -0.07 -0.04%
2022-08-16 175.12 0.15 0.09%
2022-08-15 174.97 3.84 2.24%

基本資訊

基金名稱
統一全天候基金-A類型 台幣
英文名稱
UPAMC All Weather-A
基金管理公司
統一投信
台灣公司
基金規模
37.35億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/02/18
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.200%
最高保管費
0.200%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 94,337 27.89%
上市半導體 45,224 13.37%
上市航運業 23,102 6.83%
上市其他電子 19,618 5.8%
上市電腦及週邊設備 18,773 5.55%
上市光電 17,081 5.05%
上櫃半導體 15,187 4.49%
附條件債券 14,612 4.32%
上櫃光電 12,211 3.61%
上市通信網路 9,978 2.95%
上櫃其他電子 9,674 2.86%
存款 9,234 2.73%
上市汽車 8,964 2.65%
上市其他 8,355 2.47%
上市紡織纖維 6,697 1.98%
上市貿易百貨 5,919 1.75%
上市電機機械 5,074 1.5%
上櫃生技醫療 4,668 1.38%
上櫃通信網路 2,638 0.78%
上市化工 2,097 0.62%
上市橡膠 2,029 0.6%
上櫃電機機械 1,827 0.54%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 6.88%
元太 5.84%
健策 4.94%
世芯-KY 4.89%
大立光 4.42%
台達電 4.37%
創意 3.58%
信驊 3.31%
可成 3.26%
力旺 2.99%
其他 55%