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中國國企股

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

中國國企股 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 1403.8

較前日漲跌幅 -1.68

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    17/500
    贏過 97%
  • ISIN LU0067412154
  • 發行日期 1996/11/15
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模 5,903.82 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.93%
一週
5.13%
一個月
8.74%
三個月
2.56%
六個月
-8.20%
一年
-29.74%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 1403.8 -23.94 -1.68
2022-06-28 1427.74 19.01 1.35
2022-06-27 1408.73 26.78 1.94
2022-06-24 1381.95 46.62 3.49
2022-06-22 1335.33 -21.97 -1.62
2022-06-21 1357.3 19.26 1.44
2022-06-20 1338.04 9.24 0.70
2022-06-17 1328.8 11.04 0.84
2022-06-16 1317.76 -32.33 -2.39
2022-06-15 1350.09 37.11 2.83
2022-06-14 1312.98 -7.04 -0.53
2022-06-13 1320.02 -49.24 -3.60
2022-06-10 1369.26 -21.55 -1.55
2022-06-09 1390.81 22.87 1.67
2022-06-08 1367.94 28.32 2.11
2022-06-07 1339.62 25.84 1.97
2022-06-02 1313.78 -15.22 -1.15
2022-06-01 1329 -10.04 -0.75
2022-05-31 1339.04 31.5 2.41
2022-05-30 1307.54 16.58 1.28
2022-05-27 1290.96 33.51 2.66
2022-05-25 1257.45 -10.59 -0.84
2022-05-24 1268.04 -26.26 -2.03
2022-05-23 1294.3 -8.16 -0.63
2022-05-20 1302.46 37.03 2.93
2022-05-19 1265.43 -26.92 -2.08
2022-05-18 1292.35 -2.66 -0.21
2022-05-17 1295.01 44.67 3.57
2022-05-16 1250.34 10.61 0.86
2022-05-13 1239.73 26.21 2.16
2022-05-12 1213.52 -30.44 -2.45

基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
5,903.82 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/15
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.87 %
最高保管費
0.47 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融服務 157,632.00 26.7%
電信服務業 125,161.00 21.2%
必需性消費業 77,930.40 13.2%
不動產業 65,532.40 11.1%
非必需性消費業 63,761.30 10.8%
醫療保健業 54,905.50 9.3%
工業 14,759.60 2.5%
資訊科技業 12,988.40 2.2%
原物料業 11,217.30 1.9%
公用事業 4,132.70 0.7%
其他 2,361.50 0.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
貴州茅臺 9.6%
騰訊控股 9.59%
網易 9.45%
阿里巴巴 6.36%
平安銀行 4.64%
中國平安 4.61%
香港交易所 4.6%
招商銀行 4.57%
石藥集團 4.57%
友邦保險 3.23%
其他 38%