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健康護理/醫療保健

駿利亨德森環球生命科技基金A2美元

健康護理/醫療保健 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 41.78

較前日漲跌幅(%) 0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    143/534
    贏過 74%
  • ISIN IE0009355771
  • 發行日期 2000/03/31
  • 基金公司 駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模 3,810.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.64%
一週
-4.57%
一個月
-5.90%
三個月
-4.96%
六個月
-11.09%
一年
-16.12%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 41.78 0.15 0.36%
2022-09-26 41.63 -0.62 -1.47%
2022-09-23 42.25 -0.48 -1.12%
2022-09-22 42.73 -0.14 -0.33%
2022-09-21 42.87 -0.91 -2.08%
2022-09-20 43.78 -0.45 -1.02%
2022-09-19 44.23 -0.29 -0.65%
2022-09-16 44.52 -0.39 -0.87%
2022-09-15 44.91 0.23 0.51%
2022-09-14 44.68 -0.01 -0.02%
2022-09-13 44.69 -1.35 -2.93%
2022-09-12 46.04 0.46 1.01%
2022-09-09 45.58 0.42 0.93%
2022-09-08 45.16 0.91 2.06%
2022-09-07 44.25 0.76 1.75%
2022-09-06 43.49 -0.02 -0.05%
2022-09-02 43.51 -0.52 -1.18%
2022-09-01 44.03 0.48 1.10%
2022-08-31 43.55 -0.08 -0.18%
2022-08-30 43.63 -0.39 -0.89%
2022-08-29 44.02 -0.38 -0.86%
2022-08-26 44.4 -1.28 -2.80%
2022-08-25 45.68 0.24 0.53%
2022-08-24 45.44 0.41 0.91%
2022-08-23 45.03 -0.38 -0.84%
2022-08-22 45.41 -0.47 -1.02%
2022-08-19 45.88 -0.08 -0.17%
2022-08-18 45.96 -0.16 -0.35%
2022-08-17 46.12 -0.46 -0.99%
2022-08-16 46.58 -0.29 -0.62%
2022-08-15 46.87 0.26 0.56%

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
3,810.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/31
基金分類
健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 304,512.90 82.09%
英國 18,324.90 4.94%
丹麥 10,497.90 2.83%
法國 8,939.90 2.41%
瑞士 8,531.90 2.3%
日本 6,528.70 1.76%
荷蘭 5,823.90 1.57%
中國 2,299.90 0.62%
愛爾蘭 1,817.70 0.49%
德國 1,409.60 0.38%
其他 2,262.80 0.61%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
製藥 122,301.00 32.1%
生物科技 104,013.00 27.3%
醫療保健設備 50,292.00 13.2%
醫療保健管理 48,387.00 12.7%
生命科技工具及服務 31,242.00 8.2%
醫療保健用品 12,573.00 3.3%
醫療保健分銷商 4,572.00 1.2%
醫療保健服務 4,572.00 1.2%
醫療保健科技 1,143.00 0.3%
其他 1,905.00 0.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-30
持股名稱 比例
UnitedHealth Group Inc 6.7%
UnitedHealth Group Inc 6.53%
AstraZeneca PLC 4.76%
AstraZeneca PLC 4.6%
AbbVie Inc 4.02%
AbbVie Inc 3.8%
Eli Lilly & Co 3.08%
Eli Lilly & Co 2.9%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.8%
Bristol-Myers Squibb Co 2.74%
Merck & Co Inc 2.73%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.63%
Merck & Co Inc 2.6%
Roche Holding AG 2.6%
Abbott Laboratories 2.51%
Roche Holding AG 2.5%
Bristol-Myers Squibb Co 2.5%
Sanofi 2.41%
Danaher Corp 2.4%
Abbott Laboratories 2.4%
其他 32%