瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
最新淨值
7.64
0.022
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.25 % | -2.61 % | 6.34 % | -9.89 % | -5.77 % | -28.56 % | -62.63 % | -54.36 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 7.64 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/04/18 | 7.67 | 0.04 | 0.52 % |
| 2024/04/17 | 7.63 | 0.02 | 0.38 % |
| 2024/04/16 | 7.6 | -0.16 | -1.97 % |
| 2024/04/15 | 7.75 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/12 | 7.74 | -0.2 | -2.43 % |
| 2024/04/11 | 7.93 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/04/10 | 7.92 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/04/09 | 7.9 | 0.03 | 0.41 % |
| 2024/04/08 | 7.87 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/04/05 | 7.86 | -0.05 | -0.58 % |
| 2024/04/03 | 7.9 | -0.08 | -0.98 % |
| 2024/04/02 | 7.98 | 0.13 | 1.77 % |
| 2024/03/28 | 7.84 | 0.09 | 1.28 % |
| 2024/03/27 | 7.74 | -0.07 | -0.87 % |
| 2024/03/26 | 7.81 | 0.03 | 0.45 % |
| 2024/03/25 | 7.78 | 0.02 | 0.3 % |
| 2024/03/22 | 7.75 | -0.18 | -2.21 % |
| 2024/03/21 | 7.93 | 0.05 | 0.63 % |
| 2024/03/20 | 7.88 | 0.02 | 0.37 % |
| 2024/03/19 | 7.85 | -0.1 | -1.18 % |
| 2024/03/18 | 7.94 | 0.04 | 0.62 % |
| 2024/03/15 | 7.89 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/03/14 | 7.92 | -0.15 | -1.77 % |
| 2024/03/13 | 8.06 | 0.04 | 0.52 % |
| 2024/03/12 | 8.02 | 0.2 | 2.66 % |
| 2024/03/11 | 7.81 | 0.18 | 2.48 % |
| 2024/03/08 | 7.62 | 0.02 | 0.36 % |
| 2024/03/07 | 7.6 | -0.11 | -1.43 % |
| 2024/03/06 | 7.71 | 0.17 | 2.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - China Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 31.10 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/03
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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