瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
最新淨值
8.977
0.023
+0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.18% | -5.81% | 9.76% | -1.25% | 10.68% | 1.56% | -45.9% | -40.82% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.977 | 0.02 | 0.26% |
| 2024/11/19 | 8.954 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 8.968 | 0.1 | 1.23% |
| 2024/11/15 | 8.859 | -0.06 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 8.913 | -0.18 | -1.88% |
| 2024/11/13 | 9.084 | -0.07 | -0.75% |
| 2024/11/12 | 9.153 | -0.28 | -2.91% |
| 2024/11/11 | 9.427 | -0.04 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 9.458 | -0.36 | -3.65% |
| 2024/11/07 | 9.816 | 0.38 | 4.06% |
| 2024/11/06 | 9.433 | -0.27 | -2.76% |
| 2024/11/05 | 9.701 | 0.14 | 1.5% |
| 2024/11/04 | 9.558 | 0.28 | 3.11% |
| 2024/10/31 | 9.27 | -0.15 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 9.416 | -0.18 | -1.81% |
| 2024/10/29 | 9.59 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 9.6 | 0.11 | 1.19% |
| 2024/10/25 | 9.487 | 0.1 | 1.14% |
| 2024/10/24 | 9.38 | -0.23 | -2.35% |
| 2024/10/23 | 9.606 | 0.1 | 1.11% |
| 2024/10/22 | 9.501 | 0.06 | 0.71% |
| 2024/10/21 | 9.434 | -0.1 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 9.531 | 0.4 | 4.39% |
| 2024/10/17 | 9.13 | -0.23 | -2.39% |
| 2024/10/16 | 9.354 | -0.06 | -0.57% |
| 2024/10/15 | 9.408 | -0.51 | -5.14% |
| 2024/10/14 | 9.918 | 0.1 | 1.04% |
| 2024/10/10 | 9.816 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/10/09 | 9.784 | -0.14 | -1.4% |
| 2024/10/08 | 9.923 | -1.2 | -10.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - China Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 29.60 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/03
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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