先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
最新淨值
8.7243
0.0115
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.22% | -0.11% | 1.71% | 4.67% | 10.83% | 18.09% | 3.16% | -2.81% | -12.49% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.7243 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 8.7128 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 8.7096 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 8.7305 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 8.7378 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 8.7436 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 8.765 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 8.7769 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/11/08 | 8.7677 | 0.07 | 0.83% |
| 2024/11/07 | 8.6954 | 0.02 | 0.27% |
| 2024/11/06 | 8.672 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 8.6905 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 8.6932 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/01 | 8.6913 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 8.706 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 8.7234 | 0.02 | 0.27% |
| 2024/10/29 | 8.7 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/10/25 | 8.6869 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/10/24 | 8.6655 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 8.6778 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 8.6913 | -0.05 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 8.7343 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 8.7343 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 8.7555 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/16 | 8.7546 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/15 | 8.7479 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/10/14 | 8.7355 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/11 | 8.7256 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 8.7361 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 8.7382 | -0.01 | -0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 42.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/01/19
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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