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台股

野村鴻運基金 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 39.67

較前日漲跌幅 -1.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    352/500
    贏過 30%
  • ISIN TW000T3219Y0
  • 發行日期 1988/02/03
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 10.42億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.96%
一週
0.86%
一個月
-7.18%
三個月
-19.06%
六個月
-25.68%
一年
-8.17%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 39.67 -0.46 -1.15
2022-06-28 40.13 -1.03 -2.50
2022-06-27 41.16 1.44 3.63
2022-06-24 39.72 0.39 0.99
2022-06-23 39.33 0 0.00
2022-06-22 39.33 -1.73 -4.21
2022-06-21 41.06 1.21 3.04
2022-06-20 39.85 -1.27 -3.09
2022-06-17 41.12 -0.71 -1.70
2022-06-16 41.83 -1.19 -2.77
2022-06-15 43.02 -0.62 -1.42
2022-06-14 43.64 -0.09 -0.21
2022-06-13 43.73 -1.25 -2.78
2022-06-10 44.98 0.01 0.02
2022-06-09 44.97 0.18 0.40
2022-06-08 44.79 0.17 0.38
2022-06-07 44.62 0.24 0.54
2022-06-06 44.38 0.08 0.18
2022-06-02 44.3 -0.37 -0.83
2022-06-01 44.67 -0.06 -0.13
2022-05-31 44.73 0.56 1.27
2022-05-30 44.17 1.43 3.35
2022-05-27 42.74 0.67 1.59
2022-05-26 42.07 -1 -2.32
2022-05-25 43.07 0.78 1.84
2022-05-24 42.29 -1.3 -2.98
2022-05-23 43.59 -0.58 -1.31
2022-05-20 44.17 0.5 1.14
2022-05-19 43.67 -0.24 -0.55
2022-05-18 43.91 0.42 0.97
2022-05-17 43.49 0.81 1.90

基本資訊

基金名稱
野村鴻運基金 台幣
英文名稱
Nomura Taiwan Growth Selection Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
10.42億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1988/02/03
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.200%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 25,809 24.76%
上市電子零組件 22,786 21.86%
上櫃半導體 16,855 16.17%
存款 10,705 10.27%
上市其他 6,796 6.52%
上市電腦及週邊設備 6,775 6.5%
上市紡織纖維 3,732 3.58%
上市通信網路 3,336 3.2%
上櫃生技醫療 2,981 2.86%
上櫃其他電子 2,773 2.66%
上市鋼鐵 2,470 2.37%
上市化工 1,355 1.3%
上市汽車 1,199 1.15%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
力旺 8.13%
新唐 7.49%
創意 6.79%
欣興 6.04%
奇鋐 5.64%
台積電 4.57%
美利達 4.05%
鈺太 3.66%
儒鴻 3.57%
譜瑞-KY 3.32%
其他 46%