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台股平衡型

群益平衡王基金 台幣

台股平衡型 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 25.3884

較前日漲跌幅(%) -0.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    187/534
    贏過 65%
  • ISIN TW000T1617Y7
  • 發行日期 2000/10/16
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 8.47億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.96%
一週
-3.90%
一個月
-7.49%
三個月
-6.08%
六個月
-15.00%
一年
-10.96%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 25.3884 -0.0223 -0.09%
2022-09-26 25.4107 -0.585 -2.25%
2022-09-23 25.9957 -0.2797 -1.06%
2022-09-22 26.2754 0.0692 0.26%
2022-09-21 26.2062 -0.2113 -0.80%
2022-09-20 26.4175 0.1779 0.68%
2022-09-19 26.2396 -0.1708 -0.65%
2022-09-16 26.4104 -0.152 -0.57%
2022-09-15 26.5624 0.0276 0.10%
2022-09-14 26.5348 -0.1703 -0.64%
2022-09-13 26.7051 -0.0295 -0.11%
2022-09-12 26.7346 0.2332 0.88%
2022-09-08 26.5014 0.2711 1.03%
2022-09-07 26.2303 -0.1724 -0.65%
2022-09-06 26.4027 -0.1674 -0.63%
2022-09-05 26.5701 -0.27 -1.01%
2022-09-02 26.8401 -0.0209 -0.08%
2022-09-01 26.861 -0.4445 -1.63%
2022-08-31 27.3055 0.0676 0.25%
2022-08-30 27.2379 0.2995 1.11%
2022-08-29 26.9384 -0.506 -1.84%
2022-08-26 27.4444 0.1413 0.52%
2022-08-25 27.3031 0.294 1.09%
2022-08-24 27.0091 0.0566 0.21%
2022-08-23 26.9525 -0.1283 -0.47%
2022-08-22 27.0808 -0.275 -1.01%
2022-08-19 27.3558 0.1373 0.50%
2022-08-18 27.2185 0.0871 0.32%
2022-08-17 27.1314 -0.0705 -0.26%
2022-08-16 27.2019 -0.0177 -0.07%
2022-08-15 27.2196 0.3175 1.18%

基本資訊

基金名稱
群益平衡王基金 台幣
英文名稱
Capital Value Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
8.47億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/10/16
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.200%
最高保管費
0.120%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
買斷債券 17,938 21.84%
上市半導體 9,199 11.2%
附條件債券 8,345 10.16%
上市通信網路 5,906 7.19%
上市電子零組件 5,700 6.94%
存款 5,634 6.86%
上市光電 5,355 6.52%
上櫃生技醫療 4,197 5.11%
上市化工 3,901 4.75%
上市鋼鐵 2,530 3.08%
上櫃半導體 2,382 2.9%
上市其他電子 2,382 2.9%
上市其他 2,382 2.9%
上市電腦及週邊設備 1,331 1.62%
上市電機機械 1,166 1.42%
上櫃電腦及週邊設備 1,125 1.37%
上櫃其他電子 608 0.74%
上市觀光 575 0.7%
上市汽車 8 0.01%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
108年度甲類第7期中央政府建設公債 5.85%
台積電 5.43%
中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 4.72%
保瑞 4.35%
智易 3.79%
健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.67%
台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 3.59%
第107-7 期甲A券政府公債 3.53%
德微 3.12%
中美晶 3.01%
其他 58%