台股平衡型
群益平衡王基金 台幣
Capital Value Balance Fund
ISIN:TW000T1617Y7
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.75%
一周
2.93%
一個月
-3.10%
三個月
-6.29%
六個月
-6.10%
一年
10.95%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
買斷債券 | 21,817 | 21.84% |
附條件債券 | 14,874 | 14.89% |
上市半導體 | 12,827 | 12.84% |
上市電子零組件 | 8,132 | 8.14% |
上市航運業 | 7,772 | 7.78% |
上市化工 | 4,795 | 4.8% |
上市其他 | 4,405 | 4.41% |
上櫃生技醫療 | 4,306 | 4.31% |
上櫃半導體 | 3,566 | 3.57% |
上櫃其他電子 | 3,337 | 3.34% |
上市通信網路 | 3,257 | 3.26% |
上市鋼鐵 | 2,657 | 2.66% |
上櫃電子零組件 | 2,527 | 2.53% |
上櫃電腦及週邊設備 | 1,738 | 1.74% |
上市電機機械 | 1,379 | 1.38% |
存款 | 659 | 0.66% |
上櫃貿易百貨 | 240 | 0.24% |
其他 | 1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
108年度甲類第7期中央政府建設公債 | 4.97% |
中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 4.32% |
同欣電 | 4.06% |
萬潤 | 3.76% |
長榮 | 3.62% |
智易 | 3.41% |
德微 | 3.37% |
健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 3.1% |
世芯-KY | 3.08% |
第107-7 期甲A券政府公債 | 3.01% |
允強 | 2.81% |
南電 | 2.78% |
優群 | 2.7% |
康普 | 2.61% |
台肥 | 2.27% |
欣興 | 2.24% |
環球晶 | 2.15% |
富采 | 2.15% |
日友 | 2.06% |
健策 | 2.05% |
嘉澤端子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.98% |
大成鋼 | 1.96% |
保瑞 | 1.77% |
雙鴻 | 1.64% |
寶雅 | 1.6% |
安勤 | 1.55% |
美時 | 1.49% |
勤美 | 1.37% |
橋椿 | 1.28% |
其他 | 24% |