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台股平衡型

群益平衡王基金 台幣

Capital Value Balance Fund

ISIN:TW000T1617Y7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

群益平衡王基金 台幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值28.1706
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
-6.75%
一周
2.93%
一個月
-3.10%
三個月
-6.29%
六個月
-6.10%
一年
10.95%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
買斷債券 21,817 21.84%
附條件債券 14,874 14.89%
上市半導體 12,827 12.84%
上市電子零組件 8,132 8.14%
上市航運業 7,772 7.78%
上市化工 4,795 4.8%
上市其他 4,405 4.41%
上櫃生技醫療 4,306 4.31%
上櫃半導體 3,566 3.57%
上櫃其他電子 3,337 3.34%
上市通信網路 3,257 3.26%
上市鋼鐵 2,657 2.66%
上櫃電子零組件 2,527 2.53%
上櫃電腦及週邊設備 1,738 1.74%
上市電機機械 1,379 1.38%
存款 659 0.66%
上櫃貿易百貨 240 0.24%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
108年度甲類第7期中央政府建設公債 4.97%
中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 4.32%
同欣電 4.06%
萬潤 3.76%
長榮 3.62%
智易 3.41%
德微 3.37%
健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.1%
世芯-KY 3.08%
第107-7 期甲A券政府公債 3.01%
允強 2.81%
南電 2.78%
優群 2.7%
康普 2.61%
台肥 2.27%
欣興 2.24%
環球晶 2.15%
富采 2.15%
日友 2.06%
健策 2.05%
嘉澤端子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 1.98%
大成鋼 1.96%
保瑞 1.77%
雙鴻 1.64%
寶雅 1.6%
安勤 1.55%
美時 1.49%
勤美 1.37%
橋椿 1.28%
其他 24%