台股平衡型
群益平衡王基金 台幣
Capital Value Balance Fund
ISIN：TW000T1617Y7
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.75%
一周
2.93%
一個月
-3.10%
三個月
-6.29%
六個月
-6.10%
一年
10.95%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 21,817 | 21.84% |
| 附條件債券 | 14,874 | 14.89% |
| 上市半導體 | 12,827 | 12.84% |
| 上市電子零組件 | 8,132 | 8.14% |
| 上市航運業 | 7,772 | 7.78% |
| 上市化工 | 4,795 | 4.8% |
| 上市其他 | 4,405 | 4.41% |
| 上櫃生技醫療 | 4,306 | 4.31% |
| 上櫃半導體 | 3,566 | 3.57% |
| 上櫃其他電子 | 3,337 | 3.34% |
| 上市通信網路 | 3,257 | 3.26% |
| 上市鋼鐵 | 2,657 | 2.66% |
| 上櫃電子零組件 | 2,527 | 2.53% |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 1,738 | 1.74% |
| 上市電機機械 | 1,379 | 1.38% |
| 存款 | 659 | 0.66% |
| 上櫃貿易百貨 | 240 | 0.24% |
| 其他 | 1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 108年度甲類第7期中央政府建設公債 | 4.97% |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 4.32% |
| 同欣電 | 4.06% |
| 萬潤 | 3.76% |
| 長榮 | 3.62% |
| 智易 | 3.41% |
| 德微 | 3.37% |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 3.1% |
| 世芯-KY | 3.08% |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 3.01% |
| 允強 | 2.81% |
| 南電 | 2.78% |
| 優群 | 2.7% |
| 康普 | 2.61% |
| 台肥 | 2.27% |
| 欣興 | 2.24% |
| 環球晶 | 2.15% |
| 富采 | 2.15% |
| 日友 | 2.06% |
| 健策 | 2.05% |
| 嘉澤端子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.98% |
| 大成鋼 | 1.96% |
| 保瑞 | 1.77% |
| 雙鴻 | 1.64% |
| 寶雅 | 1.6% |
| 安勤 | 1.55% |
| 美時 | 1.49% |
| 勤美 | 1.37% |
| 橋椿 | 1.28% |
| 其他 | 24% |