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群益平衡王基金 台幣

最新淨值
39.27
0.4633
+1.19%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 191 名
贏過70%

基金公司

群益投信

基金規模

10.33億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1617Y7

發行日期: 

2000/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.5 %4.09 %9.56 %12.99 %9.27 %36.96 %56.33 %100.44 %292.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1839.270.461.19 %
2024/03/1538.81-0.01-0.01 %
2024/03/1438.81-0.5-1.26 %
2024/03/1339.3-0.09-0.22 %
2024/03/1239.390.310.81 %
2024/03/1139.08-0.11-0.27 %
2024/03/0839.18-0.48-1.2 %
2024/03/0739.650.190.5 %
2024/03/0639.460.230.59 %
2024/03/0539.220.411.06 %
2024/03/0438.810.320.84 %
2024/03/0138.490.330.87 %
2024/02/2938.160.230.61 %
2024/02/2737.93-0.3-0.77 %
2024/02/2638.220.130.34 %
2024/02/2338.090.280.74 %
2024/02/2237.810.250.69 %
2024/02/2137.55-0.12-0.32 %
2024/02/2037.670.090.25 %
2024/02/1937.57-0.16-0.41 %
2024/02/1637.73-0.23-0.58 %
2024/02/1537.950.842.28 %
2024/02/0537.1-0.010.00 %
2024/02/0237.10.371.01 %
2024/02/0136.730.010.03 %
2024/01/3136.72-0.16-0.41 %
2024/01/3036.870.340.94 %
2024/01/2936.530.310.86 %
2024/01/2636.22-0.1-0.26 %
2024/01/2536.31-0.06-0.15 %

基金資訊

基金名稱
群益平衡王基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Value Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
10.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/10/16
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR3
管理費
1.200%

基金持股持債分佈

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