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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD

ISIN:LU0976556935

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型日本小型

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值50.72
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-5.65%
一周
-0.67%
一個月
0.54%
三個月
-1.78%
六個月
-7.26%
一年
-4.21%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
日本 3,926,350.00 95%
現金 206,650.00 5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
工業 1,053,915.00 25.5%
資訊科技 603,418.00 14.6%
民生必需品 512,492.00 12.4%
非核心消費 450,497.00 10.9%
醫療保健 405,034.00 9.8%
電信服務 363,704.00 8.8%
原物料 235,581.00 5.7%
現金 206,650.00 5%
金融 190,118.00 4.6%
房地產 111,591.00 2.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Nexon 4.1%
Asahi Intecc 3.7%
Central Glass 3.2%
Noritake 3.2%
Nitto Boseki 3%
Harmonic Drive Systems 2.9%
Hikari Tsushin 2.9%
Nichicon 2.9%
Nippon Soda 2.9%
Toyo Suisan Kaisha 2.9%
其他 68%