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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險

日本小型 美元

更新日期:2022/09/28

最新淨值 55.57

較前日漲跌幅(%) -0.77

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    7/534
    贏過 99%
  • ISIN LU0976556935
  • 發行日期 2015/03/13
  • 基金公司 駿利亨德森遠見基金
  • 基金規模 39,070.00 百萬日圓(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
3.37%
一週
-2.39%
一個月
-3.92%
三個月
2.72%
六個月
4.95%
一年
-2.32%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-28 55.57 -0.43 -0.77%
2022-09-27 56 0.18 0.32%
2022-09-26 55.82 -0.86 -1.52%
2022-09-23 56.68 0 0.00%
2022-09-22 56.68 -0.25 -0.44%
2022-09-21 56.93 -0.58 -1.01%
2022-09-20 57.51 0.35 0.61%
2022-09-19 57.16 0.01 0.02%
2022-09-16 57.15 -0.23 -0.40%
2022-09-15 57.38 0.02 0.03%
2022-09-14 57.36 -0.95 -1.63%
2022-09-13 58.31 0.14 0.24%
2022-09-12 58.17 0.57 0.99%
2022-09-09 57.6 0.38 0.66%
2022-09-08 57.22 0.97 1.72%
2022-09-07 56.25 -0.12 -0.21%
2022-09-06 56.37 -0.11 -0.19%
2022-09-05 56.48 -0.07 -0.12%
2022-09-02 56.55 -0.24 -0.42%
2022-09-01 56.79 -0.8 -1.39%
2022-08-31 57.59 -0.01 -0.02%
2022-08-30 57.6 0.59 1.03%
2022-08-29 57.01 -0.83 -1.43%
2022-08-26 57.84 0.04 0.07%
2022-08-25 57.8 0.1 0.17%
2022-08-24 57.7 0.02 0.03%
2022-08-23 57.68 -0.43 -0.74%
2022-08-22 58.11 -0.47 -0.80%
2022-08-19 58.58 0.15 0.26%
2022-08-18 58.43 -0.23 -0.39%
2022-08-17 58.66 0.66 1.14%

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
英文名稱
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD
基金管理公司
駿利亨德森遠見基金
台灣公司
野村投信
基金規模
39,070.00 百萬日圓(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/13
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.2 %
最高保管費
0.65 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
日本 3,813,232.00 97.6%
現金 93,768.00 2.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 1,222,891.00 31.3%
科技 496,189.00 12.7%
必需性消費品 480,561.00 12.3%
非必需性消費品 433,677.00 11.1%
醫療保健 429,770.00 11%
金融 265,676.00 6.8%
電信服務 242,234.00 6.2%
基礎原物料 148,466.00 3.8%
房地產 93,768.00 2.4%
現金 93,768.00 2.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Harmonic Drive Systems 4.5%
Asahi Intecc 4.3%
Hikari Tsushin 3.5%
Nichicon 3.3%
Aiful 3.1%
Noritake 3.1%
Central Security Patrols 3%
Gakken 2.9%
Nippon Soda 2.9%
Sawai Group 2.9%
其他 66%