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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

最新淨值
15
0.055
+0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 402 名
贏過36%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

143.40 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0354059684

發行日期: 

2008/03/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.27 %2.1 %4.26 %10.51 %2.98 %15.89 %-3.32 %12.99 %50.02 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18150.050.37 %
2024/03/1514.95-0.06-0.35 %
2024/03/1415-0.06-0.39 %
2024/03/1315.060.010.12 %
2024/03/1215.040.070.52 %
2024/03/1114.96-0.13-0.84 %
2024/03/0815.090.10.71 %
2024/03/0714.980.070.48 %
2024/03/0614.910.030.25 %
2024/03/0514.87-0.04-0.25 %
2024/03/0414.910.070.53 %
2024/03/0114.830.010.13 %
2024/02/2914.810.050.37 %
2024/02/2814.76-0.05-0.3 %
2024/02/2714.8-0.04-0.26 %
2024/02/2614.840.010.09 %
2024/02/2314.830.060.43 %
2024/02/2214.760.140.98 %
2024/02/2114.62-0.01-0.06 %
2024/02/2014.63-0.05-0.33 %
2024/02/1914.68-0.02-0.1 %
2024/02/1614.690.010.12 %
2024/02/1514.680.080.58 %
2024/02/1414.590.010.08 %
2024/02/1314.58-0.15-0.99 %
2024/02/1214.730.060.44 %
2024/02/0914.660.010.08 %
2024/02/0814.650.000.05 %
2024/02/0714.640.050.4 %
2024/02/0614.590.030.25 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
143.40 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/03/26
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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