基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球平衡基金(穩健型)

瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

全球平衡基金(穩健型) 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 13.33

較前日漲跌幅 0.29

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    153/500
    贏過 70%
  • ISIN LU0354059684
  • 發行日期 2008/03/26
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 176.90 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.40%
一週
-1.04%
一個月
-7.71%
三個月
-12.70%
六個月
-19.40%
一年
-17.87%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 13.33 0.039 0.29
2022-06-30 13.291 -0.118 -0.88
2022-06-29 13.409 -0.182 -1.34
2022-06-28 13.591 0.039 0.29
2022-06-27 13.552 0.082 0.61
2022-06-24 13.47 0.111 0.83
2022-06-22 13.359 -0.065 -0.48
2022-06-21 13.424 0.074 0.55
2022-06-20 13.35 0.024 0.18
2022-06-17 13.326 0.008 0.06
2022-06-16 13.318 -0.16 -1.19
2022-06-15 13.478 -0.02 -0.15
2022-06-14 13.498 -0.093 -0.68
2022-06-13 13.591 -0.254 -1.83
2022-06-10 13.845 -0.326 -2.30
2022-06-09 14.171 -0.091 -0.64
2022-06-08 14.262 0.013 0.09
2022-06-07 14.249 -0.106 -0.74
2022-06-03 14.355 0.006 0.04
2022-06-02 14.349 -0.095 -0.66
2022-06-01 14.444 -0.022 -0.15
2022-05-31 14.466 -0.079 -0.54
2022-05-30 14.545 0.081 0.56
2022-05-27 14.464 0.234 1.64
2022-05-25 14.23 0.044 0.31
2022-05-24 14.186 0.006 0.04
2022-05-23 14.18 0.069 0.49
2022-05-20 14.111 0.114 0.81
2022-05-19 13.997 -0.113 -0.80
2022-05-18 14.11 -0.056 -0.40
2022-05-17 14.166 0.111 0.79

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
176.90 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/03/26
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0395 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
股票 7,624.40 43.1%
債券 7,465.20 42.2%
現金與約當現金 2,069.70 11.7%
非傳統資產 530.70 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
EASTSPRING INV ASIAN HY BD D USD 15.3%
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC 10%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND 9.5%
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 7.1%
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS (DE) 5.5%
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BND SWAP UCITS ETF 1D 5.3%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4.8%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 4.6%
ISHARES S&P 500 INDUS SECTOR UCITS ETF USD ACC 4.5%
UBS (IRL) ETF PLC MSCI UK IMI SR UCITS ETF GBP AD 3.5%
其他 29%