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全球平衡基金(穩健型)

柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A

ISIN:IE0034235295

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值22.5453
較前日漲跌幅 0.49%
今年以來
-14.43%
一周
0.98%
一個月
-2.20%
三個月
-9.04%
六個月
-14.67%
一年
-14.70%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美地區 55,798.70 72.4%
新興市場 7,629.90 9.9%
日本 7,090.40 9.2%
歐洲地區 3,853.50 5%
英國 1,541.40 2%
亞太不含日本 1,079.00 1.4%
其他 77.10 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
固定收益 33,833.70 43.9%
股票 18,805.10 24.4%
現金及現金等價品 14,489.20 18.8%
另類投資 9,942.00 12.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Treasury Note 1.5 02/29/2024 16.4%
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 4%
Pinebridge Japan Equity Fund 3.6%
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2023 3.3%
PineBridge Global Focus Equity Fund 1.7%
其他 71%