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全球平衡基金(穩健型)

柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元

全球平衡基金(穩健型) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 20.6367

較前日漲跌幅(%) -0.22

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    214/534
    贏過 60%
  • ISIN IE0034235295
  • 發行日期 2003/12/09
  • 基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
  • 基金規模 666.40 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.68%
一週
-2.82%
一個月
-6.23%
三個月
-6.58%
六個月
-13.73%
一年
-22.42%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 20.6367 -0.0465 -0.22%
2022-09-26 20.6832 -0.1608 -0.77%
2022-09-23 20.844 -0.1119 -0.53%
2022-09-22 20.9559 -0.1976 -0.93%
2022-09-21 21.1535 -0.0819 -0.39%
2022-09-20 21.2354 -0.1127 -0.53%
2022-09-19 21.3481 0.0182 0.09%
2022-09-16 21.3299 -0.1281 -0.60%
2022-09-15 21.458 -0.0863 -0.40%
2022-09-14 21.5443 -0.0724 -0.33%
2022-09-13 21.6167 -0.251 -1.15%
2022-09-12 21.8677 0.0525 0.24%
2022-09-09 21.8152 0.1823 0.84%
2022-09-08 21.6329 0.0728 0.34%
2022-09-07 21.5601 0.1424 0.66%
2022-09-06 21.4177 -0.1579 -0.73%
2022-09-02 21.5756 -0.0066 -0.03%
2022-09-01 21.5822 -0.2091 -0.96%
2022-08-31 21.7913 -0.0352 -0.16%
2022-08-30 21.8265 -0.004 -0.02%
2022-08-29 21.8305 -0.1783 -0.81%
2022-08-26 22.0088 -0.1535 -0.69%
2022-08-25 22.1623 0.2265 1.03%
2022-08-24 21.9358 -0.0315 -0.14%
2022-08-23 21.9673 -0.0097 -0.04%
2022-08-22 21.977 -0.1795 -0.81%
2022-08-19 22.1565 -0.2252 -1.01%
2022-08-18 22.3817 -0.0113 -0.05%
2022-08-17 22.393 -0.1127 -0.50%
2022-08-16 22.5057 -0.013 -0.06%
2022-08-15 22.5187 0.0488 0.22%

基本資訊

基金名稱
柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
英文名稱
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A
基金管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
台灣公司
柏瑞投信
基金規模
666.40 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/12/09
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.3 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美地區 43,649.20 65.5%
新興市場 11,128.90 16.7%
日本 6,597.40 9.9%
歐洲地區 2,399.00 3.6%
英國 1,732.60 2.6%
亞太不含日本 1,132.90 1.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
股票 26,989.20 40.5%
固定收益 25,123.30 37.7%
另類投資 13,727.80 20.6%
現金及現金等價品 799.70 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Treasury Note 1.5 02/29/2024 7.3%
Treasury Note 2.875 05/15/2032 3.8%
Pinebridge Japan Equity Fund 3%
Treasury Note 2.0 06/30/2024 1.9%
Treasury Note 2.0 05/31/2024 1.3%
其他 82%