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西班牙

富達基金-南歐基金 歐元

西班牙 歐元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 69.4

較前日漲跌幅 0.68

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    28/500
    贏過 95%
  • ISIN LU0048581077
  • 發行日期 1990/10/01
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 171.77 百萬歐元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.08%
一週
-0.44%
一個月
-4.55%
三個月
-2.23%
六個月
-11.08%
一年
-11.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 69.4 0.47 0.68
2022-06-30 68.93 -0.45 -0.65
2022-06-29 69.38 -1.17 -1.66
2022-06-28 70.55 0.54 0.77
2022-06-27 70.01 0.3 0.43
2022-06-24 69.71 1.05 1.53
2022-06-23 68.66 -0.13 -0.19
2022-06-22 68.79 -0.34 -0.49
2022-06-21 69.13 -0.3 -0.43
2022-06-20 69.43 0.89 1.30
2022-06-17 68.54 0.77 1.14
2022-06-16 67.77 -1.08 -1.57
2022-06-15 68.85 0.73 1.07
2022-06-14 68.12 -0.77 -1.12
2022-06-13 68.89 -1.96 -2.77
2022-06-10 70.85 -1.96 -2.69
2022-06-09 72.81 -0.9 -1.22
2022-06-08 73.71 0.13 0.18
2022-06-07 73.58 0.15 0.20
2022-06-06 73.43 0.69 0.95
2022-06-03 72.74 -0.11 -0.15
2022-06-02 72.85 0.14 0.19
2022-06-01 72.71 -0.41 -0.56
2022-05-31 73.12 -0.73 -0.99
2022-05-30 73.85 -0.02 -0.03
2022-05-27 73.87 0.83 1.14
2022-05-26 73.04 0.96 1.33
2022-05-25 72.08 0.74 1.04
2022-05-24 71.34 -0.5 -0.70
2022-05-23 71.84 0.54 0.76
2022-05-20 71.3 0.66 0.93

基本資訊

基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
英文名稱
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
171.77 百萬歐元(2022/4/30)
計價幣別
歐元
成立日期
1990/10/01
基金分類
西班牙

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
西班牙 13,978.60 81.38%
葡萄牙 994.50 5.79%
德國 778.10 4.53%
英國 460.30 2.68%
法國 156.30 0.91%
中國 154.60 0.9%
瑞典 152.90 0.89%
其他 501.60 2.92%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 3,768.60 21.94%
資訊科技 2,923.50 17.02%
公用事業 2,763.80 16.09%
非核心消費 1,983.90 11.55%
金融 1,894.60 11.03%
健康護理 977.40 5.69%
原物料 850.30 4.95%
核心消費 712.80 4.15%
房地產 523.90 3.05%
通訊服務 278.30 1.62%
其他 499.90 2.91%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
IBERDROLA SA,公用事業 9.65%
AMADEUS IT GROUP SA,資訊科技 9.56%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA,非核心消費 7.11%
APPLUS SERVICES SA,工業 4.99%
INDRA SISTEMAS,資訊科技 4.54%
FERROVIAL SA,工業 4.53%
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA,公用事業 4.44%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA,金融 4.26%
JERONIMO MARTINS SGPS SA,核心消費 4.15%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA,工業 3.96%
其他 42%