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新興市場

聯博-新興市場價值基金A股美元

新興市場 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 41.76

較前日漲跌幅(%) -0.24

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    474/534
    贏過 12%
  • ISIN LU0474345724
  • 發行日期 2010/02/26
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 329.99 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.22%
一週
-7.22%
一個月
-10.71%
三個月
-14.58%
六個月
-24.80%
一年
-25.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 41.76 -0.1 -0.24%
2022-09-26 41.86 -0.86 -2.01%
2022-09-23 42.72 -1.19 -2.71%
2022-09-22 43.91 -0.38 -0.86%
2022-09-21 44.29 -0.72 -1.60%
2022-09-20 45.01 -0.41 -0.90%
2022-09-19 45.42 0.05 0.11%
2022-09-16 45.37 -0.17 -0.37%
2022-09-15 45.54 -0.11 -0.24%
2022-09-14 45.65 0.1 0.22%
2022-09-13 45.55 -1.14 -2.44%
2022-09-12 46.69 0.6 1.30%
2022-09-09 46.09 0.97 2.15%
2022-09-08 45.12 -0.1 -0.22%
2022-09-07 45.22 0.04 0.09%
2022-09-06 45.18 0.25 0.56%
2022-09-02 44.93 -0.44 -0.97%
2022-09-01 45.37 -0.53 -1.15%
2022-08-31 45.9 -0.08 -0.17%
2022-08-30 45.98 -0.55 -1.18%
2022-08-29 46.53 -0.24 -0.51%
2022-08-26 46.77 -0.49 -1.04%
2022-08-25 47.26 0.91 1.96%
2022-08-24 46.35 0.14 0.30%
2022-08-23 46.21 0.22 0.48%
2022-08-22 45.99 -0.27 -0.58%
2022-08-19 46.26 -0.31 -0.67%
2022-08-18 46.57 -0.34 -0.72%
2022-08-17 46.91 -0.23 -0.49%
2022-08-16 47.14 -0.06 -0.13%
2022-08-12 47.2 0.62 1.33%

聯博-新興市場價值基金A股美元相關討論

基本資訊

基金名稱
聯博-新興市場價值基金A股美元
英文名稱
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
329.99 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/26
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 10,101.00 30.61%
南韓 5,316.10 16.11%
台灣 3,818.00 11.57%
巴西 2,092.10 6.34%
印度 2,032.70 6.16%
越南 1,748.90 5.3%
菲律賓 1,580.70 4.79%
阿拉伯聯合大公國 1,564.20 4.74%
加拿大 1,046.10 3.17%
其他 3,699.20 11.21%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 8,540.10 25.88%
非核心消費品 5,233.60 15.86%
資訊科技 4,715.60 14.29%
不動產 3,702.50 11.22%
公用事業 2,999.60 9.09%
原物料 2,630.00 7.97%
能源 1,197.90 3.63%
工業 976.80 2.96%
核心消費品 811.80 2.46%
通訊服務 435.60 1.32%
其他 1,755.50 5.32%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
KB Financial Group, Inc.,金融 4.61%
Kia Corp.,非核心消費品 4.2%
United Microelectronics,資訊科技 4.18%
Hana Financial Group,金融 3.77%
Emaar Properties PJSC,不動產 3.17%
Great Wall Motor,非核心消費品 2.88%
China Oilfield Services,能源 2.34%
First Quantum Minerals,原物料 2.29%
Ivanhoe Mines Ltd.,原物料 2.17%
Power Grid of India,公用事業 2.13%
其他 68%