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新興市場

聯博-新興市場價值基金A股美元

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc

ISIN:LU0474345724

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場

聯博-新興市場價值基金A股美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值51.57
較前日漲跌幅 1.20%
今年以來
-8.89%
一周
4.18%
一個月
-7.16%
三個月
-12.62%
六個月
-8.69%
一年
-8.03%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 13,273.00 31.08%
南韓 6,824.40 15.98%
台灣 4,616.50 10.81%
印度 2,750.30 6.44%
巴西 2,515.40 5.89%
越南 2,246.30 5.26%
菲律賓 2,118.20 4.96%
加拿大 1,370.90 3.21%
波蘭 1,353.80 3.17%
其他 5,637.20 13.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 12,137.00 28.42%
不動產 4,928.30 11.54%
資訊科技 4,830.00 11.31%
非核心消費品 4,578.10 10.72%
公用事業 4,236.40 9.92%
原物料 4,206.50 9.85%
能源 1,575.90 3.69%
工業 1,276.90 2.99%
核心消費品 1,229.90 2.88%
通訊服務 474.00 1.11%
醫療保健 29.90 0.07%
其他 3,203.00 7.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
KB Financial Group, Inc.,金融 4.96%
Hana Financial Group,金融 4.26%
United Microelectronics,資訊科技 3.45%
China Longyuan Power Group,公用事業 3.37%
Kia Corp.,非核心消費品 3.11%
China Construction Bank,金融 2.84%
FPT Corp.,資訊科技 2.76%
First Quantum Minerals,原物料 2.48%
Emaar Properties PJSC,不動產 2.42%
China Datang Renewable Power,公用事業 2.04%
其他 68%