景順中國基金A-年配息股 美元
最新淨值
44.24
0.07
-0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 % | 4.88 % | 6.35 % | 0.36 % | 2.19 % | -11.27 % | -53.37 % | -41.94 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 44.24 | -0.08 | -0.16 % |
| 2024/04/24 | 44.31 | 1.03 | 2.38 % |
| 2024/04/23 | 43.28 | 0.52 | 1.22 % |
| 2024/04/22 | 42.76 | 0.32 | 0.75 % |
| 2024/04/19 | 42.44 | -0.19 | -0.45 % |
| 2024/04/18 | 42.63 | 0.32 | 0.76 % |
| 2024/04/17 | 42.31 | 0.03 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 42.28 | -0.57 | -1.31 % |
| 2024/04/15 | 42.84 | -0.17 | -0.4 % |
| 2024/04/12 | 43.01 | -0.51 | -1.17 % |
| 2024/04/11 | 43.52 | -0.04 | -0.09 % |
| 2024/04/10 | 43.56 | 0.73 | 1.7 % |
| 2024/04/09 | 42.83 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/08 | 42.81 | 0.07 | 0.16 % |
| 2024/04/05 | 42.74 | -0.46 | -1.06 % |
| 2024/04/04 | 43.2 | 0.28 | 0.68 % |
| 2024/04/03 | 42.91 | -0.32 | -0.74 % |
| 2024/04/02 | 43.23 | 0.75 | 1.77 % |
| 2024/03/28 | 42.48 | 0.33 | 0.78 % |
| 2024/03/27 | 42.15 | -0.36 | -0.85 % |
| 2024/03/26 | 42.51 | 0.33 | 0.78 % |
| 2024/03/25 | 42.18 | -0.08 | -0.17 % |
| 2024/03/22 | 42.25 | -0.88 | -2.04 % |
| 2024/03/21 | 43.13 | 0.48 | 1.13 % |
| 2024/03/20 | 42.65 | 0.22 | 0.52 % |
| 2024/03/19 | 42.43 | -0.66 | -1.53 % |
| 2024/03/18 | 43.09 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/15 | 43.08 | -0.26 | -0.6 % |
| 2024/03/14 | 43.34 | -0.16 | -0.37 % |
| 2024/03/13 | 43.5 | 0.27 | 0.62 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順中國基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 202.54 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/10/26
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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