聯博-新興市場價值基金A股美元
最新淨值
53.35
0.35
+0.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.84 % | -1.48 % | 10.57 % | 11.47 % | 4.65 % | 8.72 % | -4.51 % | 11.52 % | 21.33 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 53.35 | 0.35 | 0.66 % |
| 2024/04/17 | 53 | -0.1 | -0.19 % |
| 2024/04/16 | 53.1 | -0.79 | -1.47 % |
| 2024/04/15 | 53.89 | -0.31 | -0.57 % |
| 2024/04/12 | 54.2 | -1.28 | -2.31 % |
| 2024/04/11 | 55.48 | 0.34 | 0.62 % |
| 2024/04/10 | 55.14 | -0.22 | -0.4 % |
| 2024/04/09 | 55.36 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/04/08 | 55.33 | 0.3 | 0.55 % |
| 2024/04/05 | 55.03 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/04/04 | 55.06 | -0.05 | -0.09 % |
| 2024/04/03 | 55.11 | 0.16 | 0.29 % |
| 2024/04/02 | 54.95 | 0.71 | 1.31 % |
| 2024/03/28 | 54.24 | 0.22 | 0.41 % |
| 2024/03/27 | 54.02 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/03/26 | 54.09 | -0.15 | -0.26 % |
| 2024/03/25 | 54.23 | -0.12 | -0.22 % |
| 2024/03/22 | 54.35 | -0.44 | -0.8 % |
| 2024/03/21 | 54.79 | 0.42 | 0.77 % |
| 2024/03/20 | 54.37 | 0.53 | 0.98 % |
| 2024/03/19 | 53.84 | -0.31 | -0.57 % |
| 2024/03/18 | 54.15 | -0.06 | -0.11 % |
| 2024/03/15 | 54.21 | -0.33 | -0.61 % |
| 2024/03/14 | 54.54 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/03/13 | 54.56 | 0.09 | 0.17 % |
| 2024/03/12 | 54.47 | 0.28 | 0.52 % |
| 2024/03/11 | 54.19 | -0.03 | -0.06 % |
| 2024/03/08 | 54.22 | -0.18 | -0.33 % |
| 2024/03/07 | 54.4 | 0.74 | 1.38 % |
| 2024/03/06 | 53.66 | 0.44 | 0.83 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場價值基金A股美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 242.82 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/26
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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