富蘭克林公用事業基金美元A1股
最新淨值
25.32
0.01
+0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.63% | 1.24% | 10.5% | 16.55% | 33.63% | 37.97% | 37.81% | 54.87% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.32 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 25.31 | 0.19 | 0.76% |
| 2024/11/18 | 25.12 | 0.18 | 0.72% |
| 2024/11/15 | 24.94 | 0.37 | 1.51% |
| 2024/11/14 | 24.57 | -0.1 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 24.67 | -0.08 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 24.74 | -0.18 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 24.92 | 0.2 | 0.81% |
| 2024/11/08 | 24.72 | 0.48 | 1.98% |
| 2024/11/07 | 24.24 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/11/06 | 24.2 | -0.09 | -0.37% |
| 2024/11/05 | 24.29 | 0.38 | 1.59% |
| 2024/11/04 | 23.91 | -0.08 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 23.98 | -0.57 | -2.32% |
| 2024/10/31 | 24.55 | 0.28 | 1.2% |
| 2024/10/30 | 24.26 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 24.27 | -0.48 | -1.94% |
| 2024/10/28 | 24.75 | 0.19 | 0.77% |
| 2024/10/25 | 24.56 | -0.37 | -1.48% |
| 2024/10/24 | 24.93 | -0.12 | -0.48% |
| 2024/10/23 | 25.05 | 0.23 | 0.93% |
| 2024/10/22 | 24.82 | -0.06 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 24.88 | -0.13 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 25.01 | 0.16 | 0.64% |
| 2024/10/17 | 24.85 | -0.23 | -0.92% |
| 2024/10/16 | 25.08 | 0.41 | 1.66% |
| 2024/10/15 | 24.67 | 0.11 | 0.45% |
| 2024/10/14 | 24.56 | 0.3 | 1.24% |
| 2024/10/11 | 24.26 | 0.19 | 0.79% |
| 2024/10/10 | 24.07 | -0.1 | -0.41% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林公用事業基金美元A1股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Utilities Fund Class A1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 6,720.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1948/09/30
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.625 %
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