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台灣高股息

野村台灣高股息基金 台幣

台灣高股息 新台幣

更新日期:2022/08/12

最新淨值 36.73

較前日漲跌幅(%) 1.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    453/519
    贏過 13%
  • ISIN TW000T3236Y4
  • 發行日期 2005/03/18
  • 基金公司 -
  • 基金規模 7.61億元(台幣)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.78%
一週
2.34%
一個月
9.48%
三個月
-2.31%
六個月
-12.61%
一年
-7.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 36.73 0.5 1.38%
2022-08-11 36.23 0.37 1.03%
2022-08-10 35.86 -0.16 -0.44%
2022-08-09 36.02 0.13 0.36%
2022-08-08 35.89 0 0.00%
2022-08-05 35.89 0.55 1.56%
2022-08-04 35.34 -0.21 -0.59%
2022-08-03 35.55 -0.16 -0.45%
2022-08-02 35.71 -0.39 -1.08%
2022-08-01 36.1 0.01 0.03%
2022-07-29 36.09 0.28 0.78%
2022-07-28 35.81 -0.22 -0.61%
2022-07-27 36.03 0.27 0.76%
2022-07-26 35.76 -0.56 -1.54%
2022-07-25 36.32 -0.06 -0.16%
2022-07-22 36.38 -0.31 -0.84%
2022-07-21 36.69 0.57 1.58%
2022-07-20 36.12 0.45 1.26%
2022-07-19 35.67 0.27 0.76%
2022-07-18 35.4 0.74 2.14%
2022-07-15 34.66 0.25 0.73%
2022-07-14 34.41 0.3 0.88%
2022-07-13 34.11 0.56 1.67%
2022-07-12 33.55 -0.86 -2.50%
2022-07-11 34.41 -0.19 -0.55%
2022-07-08 34.6 0.37 1.08%
2022-07-07 34.23 0.75 2.24%
2022-07-06 33.48 -0.69 -2.02%
2022-07-05 34.17 0.06 0.18%
2022-07-04 34.11 -0.34 -0.99%
2022-07-01 34.45 -1.25 -3.50%

基本資訊

基金名稱
野村台灣高股息基金 台幣
英文名稱
Nomura Taiwan High Dividend Fund
基金管理公司
台灣公司
基金規模
7.61億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/03/18
基金分類
台灣高股息

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.600%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-05
產業類型 金額 比例
上市半導體 15,718 19.05%
上市電子零組件 9,992 12.11%
上市塑膠 8,168 9.9%
存款 7,178 8.7%
上櫃電腦及週邊設備 6,815 8.26%
上市電腦及週邊設備 6,163 7.47%
上市鋼鐵 5,355 6.49%
上櫃半導體 4,736 5.74%
上市建材營造 4,290 5.2%
上市光電 3,342 4.05%
附條件債券 3,020 3.66%
上市通信網路 1,972 2.39%
上市觀光 1,815 2.2%
上櫃電子零組件 1,683 2.04%
上市航運業 635 0.77%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
新普 7.49%
聯發科 6.04%
華固 5.21%
義隆 5.17%
台塑 4.74%
中鋼 4.2%
微星 4.02%
廣達 3.66%
晶技 3.54%
京元電子 2.78%
其他 53%