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印尼

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD

ISIN:LU0348744763

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印尼

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

淨值日期2022/05/19

最新淨值4.95
較前日漲跌幅 -0.80%
今年以來
-0.20%
一周
0.81%
一個月
-5.89%
三個月
-1.59%
六個月
-6.07%
一年
8.08%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 1,497.50 35.47%
電訊服務 661.20 15.66%
非必需消費 529.00 12.53%
必需消費 486.80 11.53%
能源 284.10 6.73%
原物料 244.90 5.8%
工業 166.80 3.95%
房地產 130.90 3.1%
健康護理 111.90 2.65%
其他 108.90 2.58%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融,印尼 9.53%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER,金融服務,印尼 9.41%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK,電訊服務,印尼 8.53%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融,印尼 6.81%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT,工業,印尼 5.38%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER,金融服務,印尼 4.79%
UNITED TRACTORS TBK PT,工業,印尼 3.99%
其他 51%