印尼
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
ISIN：LU0348744763
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.20%
一周
0.81%
一個月
-5.89%
三個月
-1.59%
六個月
-6.07%
一年
8.08%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 1,497.50 | 35.47% |
| 電訊服務 | 661.20 | 15.66% |
| 非必需消費 | 529.00 | 12.53% |
| 必需消費 | 486.80 | 11.53% |
| 能源 | 284.10 | 6.73% |
| 原物料 | 244.90 | 5.8% |
| 工業 | 166.80 | 3.95% |
| 房地產 | 130.90 | 3.1% |
| 健康護理 | 111.90 | 2.65% |
| 其他 | 108.90 | 2.58% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融,印尼 | 9.53% |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER,金融服務,印尼 | 9.41% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK,電訊服務,印尼 | 8.53% |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融,印尼 | 6.81% |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT,工業,印尼 | 5.38% |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER,金融服務,印尼 | 4.79% |
| UNITED TRACTORS TBK PT,工業,印尼 | 3.99% |
| 其他 | 51% |