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印尼

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

印尼 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 4.91

較前日漲跌幅(%) 0.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    46/534
    贏過 92%
  • ISIN LU0348744763
  • 發行日期 1990/03/30
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 38.74 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.01%
一週
-2.39%
一個月
-1.21%
三個月
0.61%
六個月
-4.29%
一年
2.29%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 4.91 0.01 0.20%
2022-09-26 4.9 -0.06 -1.21%
2022-09-23 4.96 -0.05 -1.00%
2022-09-22 5.01 0 0.00%
2022-09-21 5.01 -0.02 -0.40%
2022-09-20 5.03 0 0.00%
2022-09-19 5.03 0.04 0.80%
2022-09-16 4.99 -0.1 -1.96%
2022-09-15 5.09 0.05 0.99%
2022-09-14 5.04 -0.04 -0.79%
2022-09-13 5.08 0.05 0.99%
2022-09-12 5.03 0.03 0.60%
2022-09-09 5 0.03 0.60%
2022-09-08 4.97 0.05 1.02%
2022-09-07 4.92 -0.06 -1.20%
2022-09-06 4.98 0 0.00%
2022-09-05 4.98 0.01 0.20%
2022-09-02 4.97 0.01 0.20%
2022-09-01 4.96 -0.01 -0.20%
2022-08-31 4.97 0.02 0.40%
2022-08-30 4.95 0.03 0.61%
2022-08-29 4.92 -0.05 -1.01%
2022-08-26 4.97 -0.01 -0.20%
2022-08-25 4.98 -0.01 -0.20%
2022-08-24 4.99 0.01 0.20%
2022-08-23 4.98 0.04 0.81%
2022-08-22 4.94 -0.05 -1.00%
2022-08-19 4.99 -0.02 -0.40%
2022-08-18 5.01 -0.01 -0.20%
2022-08-16 5.02 -0.06 -1.18%
2022-08-12 5.08 0.02 0.40%

基本資訊

基金名稱
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
38.74 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/03/30
基金分類
印尼

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
2.25 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 1,308.20 33.77%
非必需消費 535.40 13.82%
電訊服務 533.40 13.77%
必需消費 512.10 13.22%
能源 324.60 8.38%
原物料 166.20 4.29%
工業 153.80 3.97%
房地產 94.50 2.44%
健康護理 89.90 2.32%
流動資金 0.40 0.01%
其他 155.30 4.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER,金融服務,印尼 9.29%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融,印尼 9.27%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK,電訊服務,印尼 8.31%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融,印尼 7.38%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT,工業,印尼 5.46%
UNITED TRACTORS TBK PT,工業,印尼 5.1%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER,金融服務,印尼 4.04%
其他 51%