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美國

聯博-美國成長基金A股 美元

美國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 129.49

較前日漲跌幅(%) 0.05

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    291/534
    贏過 46%
  • ISIN LU0079474960
  • 發行日期 1997/01/06
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 6,630.72 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-32.02%
一週
-4.17%
一個月
-10.24%
三個月
-7.90%
六個月
-21.76%
一年
-27.09%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 129.49 0.07 0.05%
2022-09-26 129.42 -1.09 -0.84%
2022-09-23 130.51 -1.21 -0.92%
2022-09-22 131.72 -1.48 -1.11%
2022-09-21 133.2 -1.93 -1.43%
2022-09-20 135.13 -1.91 -1.39%
2022-09-19 137.04 0.2 0.15%
2022-09-16 136.84 -0.97 -0.70%
2022-09-15 137.81 -2.15 -1.54%
2022-09-14 139.96 0.4 0.29%
2022-09-13 139.56 -7.11 -4.85%
2022-09-12 146.67 1.16 0.80%
2022-09-09 145.51 2.5 1.75%
2022-09-08 143.01 1.14 0.80%
2022-09-07 141.87 3.05 2.20%
2022-09-06 138.82 -0.49 -0.35%
2022-09-02 139.31 -1.71 -1.21%
2022-09-01 141.02 -0.25 -0.18%
2022-08-31 141.27 -0.94 -0.66%
2022-08-30 142.21 -0.88 -0.61%
2022-08-29 143.09 -1.18 -0.82%
2022-08-26 144.27 -6.17 -4.10%
2022-08-25 150.44 2.51 1.70%
2022-08-24 147.93 0.44 0.30%
2022-08-23 147.49 -0.87 -0.59%
2022-08-22 148.36 -3.73 -2.45%
2022-08-19 152.09 -2.55 -1.65%
2022-08-18 154.64 0.15 0.10%
2022-08-17 154.49 -1.88 -1.20%
2022-08-16 156.37 1.14 0.73%
2022-08-12 155.23 2.32 1.52%

基本資訊

基金名稱
聯博-美國成長基金A股 美元
英文名稱
AB - American Growth Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
6,630.72 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/06
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 284,789.40 42.95%
醫療保健 147,599.80 22.26%
非核心消費品 76,187.00 11.49%
通訊服務 56,825.30 8.57%
核心消費品 43,033.40 6.49%
工業 27,981.60 4.22%
原物料 4,774.10 0.72%
其他 21,881.40 3.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Microsoft Corp.,資訊科技 9.72%
Microsoft Corp.,資訊科技 9.6%
Alphabet, Inc.,通訊服務 8.3%
Alphabet, Inc.,通訊服務 8%
Visa, Inc.,資訊科技 5.21%
UnitedHealth Group, Inc.,醫療保健 5.08%
Visa, Inc.,資訊科技 5.07%
UnitedHealth Group, Inc.,醫療保健 4.92%
QUALCOMM, Inc.,資訊科技 4.48%
Amazon.com, Inc.,非核心消費品 4.12%
Zoetis, Inc.,醫療保健 3.96%
Vertex Pharmaceuticals,醫療保健 3.9%
QUALCOMM, Inc.,資訊科技 3.77%
Amazon.com, Inc.,非核心消費品 3.77%
Zoetis, Inc.,醫療保健 3.68%
Vertex Pharmaceuticals,醫療保健 3.51%
Costco Wholesale Corp.,核心消費品 3.37%
Costco Wholesale Corp.,核心消費品 3.33%
Monster Beverage Corp.,核心消費品 3.12%
Monster Beverage, Corp.,核心消費品 2.96%