歐洲小型
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD Hedged
ISIN：LU0969580561
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型歐洲小型
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值20.87
較前日漲跌幅 -1.18%
立即申購
今年以來
-24.98%
一周
-1.32%
一個月
-8.26%
三個月
-8.82%
六個月
-24.27%
一年
-13.44%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 24,214.00 | 16.88% |
| 瑞士 | 22,062.30 | 15.38% |
| 荷蘭 | 21,789.80 | 15.19% |
| 法國 | 18,418.70 | 12.84% |
| 丹麥 | 17,658.40 | 12.31% |
| 德國 | 12,422.60 | 8.66% |
| 瑞典 | 10,658.20 | 7.43% |
| 義大利 | 9,797.50 | 6.83% |
| 西班牙 | 2,610.80 | 1.82% |
| 愛爾蘭 | 2,166.10 | 1.51% |
| 其他 | 1,649.70 | 1.15% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 43,758.60 | 28.65% |
| 資訊科技 | 26,331.50 | 17.24% |
| 醫療保健 | 23,765.60 | 15.56% |
| 非必需消費品 | 23,765.60 | 15.56% |
| 原物料 | 9,912.50 | 6.49% |
| 金融 | 9,377.90 | 6.14% |
| 通訊 | 6,873.10 | 4.5% |
| 必需消費品 | 4,979.20 | 3.26% |
| 現金及衍生性商品 | 2,703.40 | 1.77% |
| 能源 | 1,237.20 | 0.81% |
| 其他 | 30.50 | 0.02% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 6.53% |
| ASML HOLDING NV | 5.56% |
| LONZA GROUP AG | 4.82% |
| NOVO NORDISK A/S | 4.72% |
| SIKA AG | 3.71% |
| DSV A/S | 3.55% |
| TELEPERFORMANCE | 3.18% |
| RELX PLC | 2.95% |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.87% |
| ROYAL UNIBREW A/S | 2.79% |
| 其他 | 59% |