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歐洲小型

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元

歐洲小型 美元

更新日期:2022/09/28

最新淨值 19.22

較前日漲跌幅(%) -0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    124/534
    贏過 77%
  • ISIN LU0969580561
  • 發行日期 2013/09/25
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,211.76 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.91%
一週
-3.66%
一個月
-11.10%
三個月
-5.32%
六個月
-20.02%
一年
-24.98%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-28 19.22 -0.07 -0.36%
2022-09-27 19.29 -0.03 -0.16%
2022-09-26 19.32 0.2 1.05%
2022-09-23 19.12 -0.52 -2.65%
2022-09-22 19.64 -0.31 -1.55%
2022-09-21 19.95 0.15 0.76%
2022-09-20 19.8 -0.23 -1.15%
2022-09-19 20.03 -0.1 -0.50%
2022-09-16 20.13 -0.56 -2.71%
2022-09-15 20.69 -0.08 -0.39%
2022-09-14 20.77 -0.25 -1.19%
2022-09-13 21.02 -0.4 -1.87%
2022-09-12 21.42 0.35 1.66%
2022-09-09 21.07 0.54 2.63%
2022-09-08 20.53 0.09 0.44%
2022-09-07 20.44 -0.11 -0.54%
2022-09-06 20.55 0.04 0.20%
2022-09-05 20.51 -0.1 -0.49%
2022-09-02 20.61 0.22 1.08%
2022-09-01 20.39 -0.55 -2.63%
2022-08-31 20.94 -0.14 -0.66%
2022-08-30 21.08 0.01 0.05%
2022-08-29 21.07 -0.55 -2.54%
2022-08-26 21.62 -0.2 -0.92%
2022-08-25 21.82 0.03 0.14%
2022-08-24 21.79 0.18 0.83%
2022-08-23 21.61 -0.17 -0.78%
2022-08-22 21.78 -0.36 -1.63%
2022-08-19 22.14 -0.12 -0.54%
2022-08-18 22.26 -0.01 -0.04%
2022-08-17 22.27 -0.09 -0.40%

基本資訊

基金名稱
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,211.76 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/25
基金分類
歐洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
法國 21,472.40 17.72%
丹麥 17,243.30 14.23%
瑞士 16,031.60 13.23%
荷蘭 15,886.20 13.11%
英國 15,389.40 12.7%
德國 10,324.20 8.52%
瑞典 8,227.90 6.79%
義大利 7,706.80 6.36%
西班牙 4,822.80 3.98%
比利時 2,072.10 1.71%
其他 1,999.40 1.65%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 33,674.80 27.79%
醫療保健 21,436.00 17.69%
資訊科技 17,655.30 14.57%
非必需消費品 10,978.50 9.06%
金融 10,203.00 8.42%
原物料 7,452.30 6.15%
必需消費品 7,452.30 6.15%
能源 7,282.70 6.01%
通訊 4,023.00 3.32%
現金及衍生性商品 1,017.90 0.84%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5.59%
NOVO NORDISK A/S 5.57%
ASML HOLDING NV 5.25%
RELX PLC 5.1%
LONZA GROUP AG 4.45%
TOTALENERGIES SE 4.19%
LINDE PLC 3.85%
ROYAL UNIBREW A/S 3.84%
DSV A/S 3.45%
TELEPERFORMANCE 3.1%
其他 55%