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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)

全球股票 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 53.01

較前日漲跌幅(%) -2.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    312/534
    贏過 42%
  • ISIN LU0143551892
  • 發行日期 2003/03/28
  • 基金公司 普徠仕(盧森堡)系列基金
  • 基金規模 2,943.30 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-33.51%
一週
-5.76%
一個月
-12.64%
三個月
-4.11%
六個月
-24.99%
一年
-35.25%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 53.01 -1.59 -2.91%
2022-09-22 54.6 -1.58 -2.81%
2022-09-21 56.18 -0.02 -0.04%
2022-09-20 56.2 -0.31 -0.55%
2022-09-19 56.51 0.26 0.46%
2022-09-16 56.25 -2.22 -3.80%
2022-09-15 58.47 0.39 0.67%
2022-09-14 58.08 -0.82 -1.39%
2022-09-13 58.9 -1.58 -2.61%
2022-09-12 60.48 1.15 1.94%
2022-09-09 59.33 1.4 2.42%
2022-09-08 57.93 0.85 1.49%
2022-09-07 57.08 -0.17 -0.30%
2022-09-06 57.25 -0.46 -0.80%
2022-09-05 57.71 -0.47 -0.81%
2022-09-02 58.18 0.58 1.01%
2022-09-01 57.6 -1.66 -2.80%
2022-08-31 59.26 -0.23 -0.39%
2022-08-30 59.49 -0.35 -0.58%
2022-08-29 59.84 -2.08 -3.36%
2022-08-26 61.92 0.43 0.70%
2022-08-25 61.49 0.85 1.40%
2022-08-24 60.64 -0.04 -0.07%
2022-08-23 60.68 -0.19 -0.31%
2022-08-22 60.87 -1.1 -1.78%
2022-08-19 61.97 -0.83 -1.32%
2022-08-18 62.8 -0.31 -0.49%
2022-08-17 63.11 -0.24 -0.38%
2022-08-16 63.35 0.72 1.15%
2022-08-12 62.63 -0.42 -0.67%
2022-08-11 63.05 1.01 1.63%

基本資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
英文名稱
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
2,943.30 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/03/28
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.017 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 171,888.70 58.4%
英國 24,723.70 8.4%
中國(註) 16,482.50 5.6%
日本 13,833.50 4.7%
法國 12,067.50 4.1%
義大利 10,595.90 3.6%
印度 6,769.60 2.3%
德國 6,769.60 2.3%
西班牙 6,769.60 2.3%
巴西 5,886.60 2%
加拿大 5,003.60 1.7%
荷蘭 4,709.30 1.6%
台灣 4,120.60 1.4%
瑞典 2,649.00 0.9%
丹麥 1,177.30 0.4%
其他 883.00 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 65,046.90 22.1%
金融 50,036.10 17%
非必需消費 46,504.10 15.8%
健康護理 38,262.90 13%
通訊服務 30,610.30 10.4%
工商服務 27,667.00 9.4%
原物料 11,773.20 4%
能源 7,358.30 2.5%
必需性消費 7,063.90 2.4%
房地產 6,475.30 2.2%
公用事業 3,237.60 1.1%
其他 294.30 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Amazon.com,網路與直接行銷零售,美國 5.2%
Charles Schwab,資本市場,美國 4.9%
Airbus,航空與國防,法國 4.1%
MasterCard,科技服務,美國 4.1%
London Stock Exchange,資本市場,英國 3.5%
T-Mobile US,無線通訊服務,美國 3.1%
Daiichi Sankyo,製藥業,日本 3%
UnitedHealth Group,健康醫療,美國 3%
Microsoft,軟體,美國 2.8%
Ferrari,汽車,義大利 2.4%
其他 63%