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普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
ISIN：LU0143551892
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球股票
普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值58.6
較前日漲跌幅 0.29%
立即申購
今年以來
-26.50%
一周
-1.30%
一個月
-9.54%
三個月
-16.61%
六個月
-28.35%
一年
-24.87%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 238,590.70 | 57.6% |
| 英國 | 38,522.50 | 9.3% |
| 中國 | 24,024.80 | 5.8% |
| 日本 | 19,468.30 | 4.7% |
| 法國 | 16,983.00 | 4.1% |
| 巴西 | 12,012.40 | 2.9% |
| 義大利 | 12,012.40 | 2.9% |
| 印度 | 9,527.10 | 2.3% |
| 西班牙 | 9,527.10 | 2.3% |
| 荷蘭 | 8,284.40 | 2% |
| 台灣 | 6,627.50 | 1.6% |
| 德國 | 5,799.10 | 1.4% |
| 瑞典 | 5,384.90 | 1.3% |
| 加拿大 | 4,142.20 | 1% |
| 丹麥 | 2,071.10 | 0.5% |
| 其他 | 1,242.70 | 0.3% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非必需消費 | 82,429.80 | 19.9% |
| 資訊科技 | 75,388.00 | 18.2% |
| 金融 | 69,174.70 | 16.7% |
| 工商服務 | 56,748.10 | 13.7% |
| 健康護理 | 49,706.40 | 12% |
| 通訊服務 | 36,037.10 | 8.7% |
| 房地產 | 13,669.30 | 3.3% |
| 必需性消費 | 12,426.60 | 3% |
| 原物料 | 11,183.90 | 2.7% |
| 公用事業 | 3,313.80 | 0.8% |
| 能源 | 2,071.10 | 0.5% |
| 其他 | 2,071.10 | 0.5% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Amazon.com,網路與直接行銷零售,美國 | 6% |
| Charles Schwab,資本市場,美國 | 4.8% |
| GE,工業集團,美國 | 4.3% |
| Airbus,航空與國防,法國 | 4.1% |
| UnitedHealth Group,健康醫療,美國 | 3.9% |
| London Stock Exchange,資本市場,英國 | 3.1% |
| Apple,硬體與電腦週邊設備,美國 | 2.5% |
| Microsoft,軟體,美國 | 2.5% |
| Alphabet,網路軟體與服務,美國 | 2.4% |
| Expedia,酒店餐廳與休閒,美國 | 2.3% |
| 其他 | 64% |