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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)

最新淨值
77.96
0.26
+0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 159 名
贏過75%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

3,580.90 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0143551892

發行日期: 

2003/03/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.88 %4.52 %11.4 %19.94 %10.69 %33.56 %2.31 %78.6 %679.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1877.960.260.33 %
2024/03/1577.7-0.21-0.27 %
2024/03/1477.91-0.27-0.35 %
2024/03/1378.180.130.17 %
2024/03/1278.050.771 %
2024/03/1177.28-2.05-2.58 %
2024/03/0879.331.011.29 %
2024/03/0778.320.831.07 %
2024/03/0677.490.170.22 %
2024/03/0577.32-0.33-0.42 %
2024/03/0477.650.941.23 %
2024/03/0176.710.420.55 %
2024/02/2976.290.620.82 %
2024/02/2875.67-0.24-0.32 %
2024/02/2775.910.110.15 %
2024/02/2675.8-0.05-0.07 %
2024/02/2375.850.340.45 %
2024/02/2275.511.762.39 %
2024/02/2173.75-0.31-0.42 %
2024/02/2074.06-0.74-0.99 %
2024/02/1974.80.210.28 %
2024/02/1674.590.040.05 %
2024/02/1574.550.490.66 %
2024/02/1474.060.720.98 %
2024/02/1373.34-1.5-2 %
2024/02/1274.840.330.44 %
2024/02/0974.510.490.66 %
2024/02/0874.020.620.84 %
2024/02/0773.40.560.78 %
2024/02/0672.830.010.01 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
3,580.90 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/03/28
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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