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施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD

ISIN:LU0251572144

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型東歐

施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

淨值日期2022/02/25

最新淨值28.5442
較前日漲跌幅 15.36%
今年以來
-36.23%
一周
-30.42%
一個月
-26.13%
三個月
-37.28%
六個月
-38.48%
一年
-27.72%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-01-31
區域 金額 比例
俄羅斯 61,632.90 63.1%
波蘭 11,818.70 12.1%
匈牙利 6,544.20 6.7%
土耳其 5,469.80 5.6%
希臘 4,200.00 4.3%
哈薩克 2,734.90 2.8%
斯洛維尼亞 1,660.50 1.7%
喬治亞 1,562.80 1.6%
英國 1,367.50 1.4%
美國 390.70 0.4%
流動資產 293.00 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
金融 34,088.60 34.9%
能源 30,963.00 31.7%
非民生必需品 7,814.00 8%
民生必需品 6,446.60 6.6%
通訊服務 6,348.90 6.5%
材料 6,055.90 6.2%
健康護理 3,809.30 3.9%
工業製造 1,367.50 1.4%
資訊科技 390.70 0.4%
流動資產 293.00 0.3%
公用事業 97.70 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-01-31
持股名稱 比例
Gazprom PJSC 9.7%
LUKOIL PJSC 8.4%
Sberbank of Russia PJSC 7%
Novatek PJSC 6.9%
Yandex NV 6.1%
Rosneft Oil Co PJSC 4.5%
TCS Group Holding PLC 4.2%
OTP Bank Nyrt 4.1%
Magnit PJSC 3.6%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.5%
其他 41%