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施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

最新淨值
20.63
0.0533
+0.26%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 255 名
贏過60%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

497.71 百萬歐元(2024/1/31)

ISIN 

LU0251572144

發行日期: 

2006/04/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.31 %1.99 %7.97 %22.2 %6.19 %49.77 %-49.08 %-37.75 %-27.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1820.630.050.26 %
2024/03/1520.58-0.37-1.77 %
2024/03/1420.95-0.09-0.41 %
2024/03/1321.030.180.9 %
2024/03/1220.85-0.06-0.28 %
2024/03/1120.91-0.05-0.21 %
2024/03/0820.950.160.81 %
2024/03/0720.78-0.17-0.81 %
2024/03/0620.950.130.67 %
2024/03/0520.81-0.12-0.53 %
2024/03/0420.920.10.51 %
2024/03/0120.82-0.08-0.35 %
2024/02/2920.890.130.63 %
2024/02/2820.76-0.32-1.49 %
2024/02/2721.07-0.15-0.67 %
2024/02/2621.210.010.06 %
2024/02/2321.20.211.04 %
2024/02/2220.980.271.31 %
2024/02/2120.710.060.31 %
2024/02/2020.650.221.1 %
2024/02/1920.420.190.96 %
2024/02/1620.230.040.22 %
2024/02/1520.180.391.97 %
2024/02/1419.790.030.18 %
2024/02/1319.76-0.19-0.93 %
2024/02/1219.94-0.11-0.5 %
2024/02/0920.040.070.38 %
2024/02/0819.97-0.02-0.1 %
2024/02/0719.99-0.07-0.32 %
2024/02/0620.050.040.21 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
497.71 百萬歐元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/24
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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