東歐

施羅德新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型東歐

名稱施羅德新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)

淨值日期2020/11/23

最新淨值33.7526

較前日漲跌幅 0.51%

今年以來

-15.61%

一周

1.14%

一個月

12.66%

三個月

6.19%

六個月

16.94%

一年

-10.26%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-09-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-09-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-18