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施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積

東歐 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 10.1395

較前日漲跌幅(%) 0.89

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    62/534
    贏過 89%
  • ISIN LU0251572144
  • 發行日期 2006/04/24
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 211.37 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-77.35%
一週
-6.98%
一個月
-11.12%
三個月
0.00%
六個月
-64.48%
一年
-78.96%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 10.1395 0.0895 0.89%
2022-09-26 10.05 -0.2568 -2.49%
2022-09-23 10.3068 -0.3933 -3.68%
2022-09-22 10.7001 -0.0173 -0.16%
2022-09-21 10.7174 -0.1824 -1.67%
2022-09-20 10.8998 -0.0122 -0.11%
2022-09-19 10.912 -0.002 -0.02%
2022-09-16 10.914 -0.1631 -1.47%
2022-09-15 11.0771 0.0686 0.62%
2022-09-14 11.0085 -0.1626 -1.46%
2022-09-13 11.1711 -0.1889 -1.66%
2022-09-12 11.36 0.2521 2.27%
2022-09-09 11.1079 0.2214 2.03%
2022-09-08 10.8865 0.2481 2.33%
2022-09-07 10.6384 -0.0991 -0.92%
2022-09-06 10.7375 -0.0188 -0.17%
2022-09-05 10.7563 -0.1536 -1.41%
2022-09-02 10.9099 0.0165 0.15%
2022-09-01 10.8934 -0.2615 -2.34%
2022-08-31 11.1549 -0.021 -0.19%
2022-08-30 11.1759 -0.0147 -0.13%
2022-08-29 11.1906 -0.218 -1.91%
2022-08-26 11.4086 -0.0265 -0.23%
2022-08-25 11.4351 0.1187 1.05%
2022-08-24 11.3164 -0.0127 -0.11%
2022-08-23 11.3291 0.0003 0.00%
2022-08-22 11.3288 -0.2642 -2.28%
2022-08-19 11.593 -0.1166 -1.00%
2022-08-18 11.7096 0.0498 0.43%
2022-08-17 11.6598 -0.0889 -0.76%
2022-08-16 11.7487 0.0129 0.11%

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
211.37 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/24
基金分類
東歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
波蘭 6,954.10 32.9%
希臘 4,248.50 20.1%
匈牙利 2,790.10 13.2%
土耳其 2,346.20 11.1%
捷克共和國 1,225.90 5.8%
流動資產 951.20 4.5%
哈薩克 866.60 4.1%
斯洛維尼亞 570.70 2.7%
喬治亞 507.30 2.4%
英國 465.00 2.2%
瑞士 211.40 1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 8,983.20 42.5%
能源 2,325.10 11%
民生必需品 1,902.30 9%
非民生必需品 1,754.40 8.3%
公用事業 1,606.40 7.6%
健康護理 1,521.90 7.2%
通訊服務 1,289.40 6.1%
流動資產 951.20 4.5%
工業製造 549.60 2.6%
材料 253.60 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 7.4%
Dino Polska SA 6.8%
CEZ AS 5.8%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.6%
Richter Gedeon Nyrt 5.6%
Hellenic Telecommunications Organization SA 5.4%
OTP Bank Nyrt 4.8%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.3%
Alpha Services and Holdings SA 3.5%
National Bank of Greece SA 3.5%
其他 47%