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全球小型

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 美元

全球小型 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 8.2

較前日漲跌幅 0.24

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    282/500
    贏過 44%
  • ISIN US88022L1026
  • 發行日期 1981/06/01
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓基金集團
  • 基金規模 1,048.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.72%
一週
-3.53%
一個月
-8.69%
三個月
-17.09%
六個月
-25.72%
一年
-26.06%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 8.2 0.02 0.24
2022-06-30 8.18 -0.08 -0.97
2022-06-29 8.26 -0.1 -1.20
2022-06-28 8.36 -0.12 -1.42
2022-06-27 8.48 -0.02 -0.24
2022-06-24 8.5 0.25 3.03
2022-06-23 8.25 0.02 0.24
2022-06-22 8.23 -0.02 -0.24
2022-06-21 8.25 0.08 0.98
2022-06-17 8.17 0.06 0.74
2022-06-16 8.11 -0.33 -3.91
2022-06-15 8.44 0.17 2.06
2022-06-14 8.27 -0.04 -0.48
2022-06-13 8.31 -0.34 -3.93
2022-06-10 8.65 -0.22 -2.48
2022-06-09 8.87 -0.17 -1.88
2022-06-08 9.04 -0.11 -1.20
2022-06-07 9.15 0.04 0.44
2022-06-06 9.11 0.05 0.55
2022-06-03 9.06 -0.12 -1.31
2022-06-02 9.18 0.2 2.23
2022-06-01 8.98 -0.08 -0.88
2022-05-31 9.06 0.01 0.11
2022-05-27 9.05 0.17 1.91
2022-05-26 8.88 0.17 1.95
2022-05-25 8.71 0.08 0.93
2022-05-24 8.63 -0.1 -1.15
2022-05-23 8.73 0.12 1.39
2022-05-20 8.61 -0.03 -0.35
2022-05-19 8.64 0 0.00
2022-05-18 8.64 -0.28 -3.14

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 美元
英文名稱
Templeton Global Smaller Comp Fund A
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,048.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
1981/06/01
基金分類
全球小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.865 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
北美洲 50,429.80 48.12%
歐洲 28,694.20 27.38%
亞洲 18,864.00 18%
現金及約當現金 4,632.20 4.42%
拉丁美洲 1,257.60 1.2%
中東/非洲 922.20 0.88%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
其他產業 22,175.70 21.16%
消費性耐久財及服飾 15,594.20 14.88%
資本設備 13,330.60 12.72%
科技硬體與設備 9,945.50 9.49%
原物料 7,598.00 7.25%
銀行業 7,566.60 7.22%
多角化金融業 7,021.60 6.7%
醫療設備及服務業 5,879.30 5.61%
商業及專業服務業 5,732.60 5.47%
生技製藥和生命科學 5,323.80 5.08%
現金及約當現金 4,632.20 4.42%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
MGP食材公司 (美國 食品、飲料與菸草) MGP INGREDIENTS INC 2.07%
紐約TrustCo銀行公司 (美國 銀行業) TRUSTCO BANK CORP NY 2%
皇冠控股公司 (美國 原物料) CROWN HOLDINGS INC 1.88%
阿拉莫集團公司 (美國 資本設備) ALAMO GROUP INC 1.87%
希倫布蘭德公司 (美國 資本設備) HILLENBRAND INC 1.85%
TriMas公司 (美國 原物料) TRIMAS CORP 1.82%
杭庭頓 (美國 銀行業) HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 1.82%
仲聯量行公司 (美國 房地產) JONES LANG LASALLE INC 1.81%
聯博控股 (美國 多角化金融業) ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 1.8%
美國Skechers公司 (美國 消費性耐久財及服飾) SKECHERS USA INC 1.79%
其他 81%