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施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

最新淨值
14.65
0.0349
+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 384 名
贏過39%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

4,705.25 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0133703974

發行日期: 

2002/01/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.01 %3.09 %4.74 %6.95 %2.15 %10.53 %-25.92 %2.21 %288.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1814.650.030.24 %
2024/03/1514.61-0.13-0.85 %
2024/03/1414.74-0.09-0.58 %
2024/03/1314.820.060.43 %
2024/03/1214.760.110.78 %
2024/03/1114.64-0.04-0.27 %
2024/03/0814.680.130.9 %
2024/03/0714.550.040.3 %
2024/03/0614.510.120.87 %
2024/03/0514.38-0.12-0.81 %
2024/03/0414.50.171.26 %
2024/03/0114.320.010.12 %
2024/02/2914.30.040.29 %
2024/02/2814.26-0.09-0.58 %
2024/02/2714.35-0.02-0.1 %
2024/02/2614.36-0.06-0.37 %
2024/02/2314.41-0.02-0.08 %
2024/02/2214.430.151.12 %
2024/02/2114.27-0.06-0.41 %
2024/02/2014.320.080.62 %
2024/02/1914.240.020.21 %
2024/02/1614.210.050.41 %
2024/02/1514.150.030.27 %
2024/02/1414.11-0.02-0.08 %
2024/02/0914.120.020.19 %
2024/02/0814.1-0.03-0.16 %
2024/02/0714.120.10.76 %
2024/02/0614.010.221.64 %
2024/02/0513.79-0.04-0.26 %
2024/02/0213.820.030.27 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
4,705.25 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/01/11
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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