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新興市場

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD

ISIN:LU0133703974

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

淨值日期2022/05/19

最新淨值14.1688
較前日漲跌幅 -2.13%
今年以來
-20.16%
一周
3.10%
一個月
-7.95%
三個月
-20.60%
六個月
-23.01%
一年
-26.16%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 120,530.30 23.9%
台灣 79,176.80 15.7%
南韓 68,082.00 13.5%
巴西 46,396.60 9.2%
印度 42,866.40 8.5%
南非 33,788.80 6.7%
流動資產 17,146.60 3.4%
墨西哥 12,607.80 2.5%
香港 11,599.20 2.3%
波蘭 8,573.30 1.7%
印尼 7,564.70 1.5%
阿拉伯聯合大公國 7,060.40 1.4%
其他國家 504.30 0.1%
其他 48,413.90 9.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 131,625.20 26.1%
資訊科技 131,625.20 26.1%
非民生必需品 66,569.10 13.2%
通訊服務 51,944.00 10.3%
材料 33,284.50 6.6%
民生必需品 26,728.50 5.3%
流動資產 17,146.60 3.4%
健康護理 11,094.80 2.2%
工業製造 10,590.50 2.1%
房地產 7,060.40 1.4%
能源 6,051.70 1.2%
公用事業 4,538.80 0.9%
其他 6,051.70 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.1%
Samsung Electronics Co Ltd 5.7%
Tencent Holdings Ltd 5.2%
Alibaba Group Holding Ltd 3.8%
Itau Unibanco Holding SA 2.5%
MediaTek Inc 2.2%
ICICI Bank Ltd 2.1%
AIA Group Ltd 2%
FirstRand Ltd 2%
JD.com Inc 1.8%
其他 63%