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新興市場

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

新興市場 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 12.5011

較前日漲跌幅(%) -0.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    449/534
    贏過 16%
  • ISIN LU0133703974
  • 發行日期 2002/01/11
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 4,231.22 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.55%
一週
-4.80%
一個月
-11.39%
三個月
-12.61%
六個月
-21.92%
一年
-32.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 12.5011 -0.0115 -0.09%
2022-09-26 12.5126 -0.1109 -0.88%
2022-09-23 12.6235 -0.2975 -2.30%
2022-09-22 12.921 -0.1518 -1.16%
2022-09-21 13.0728 -0.0584 -0.44%
2022-09-20 13.1312 0.1195 0.92%
2022-09-19 13.0117 -0.0709 -0.54%
2022-09-16 13.0826 -0.1931 -1.45%
2022-09-15 13.2757 -0.0613 -0.46%
2022-09-14 13.337 -0.1451 -1.08%
2022-09-13 13.4821 -0.1247 -0.92%
2022-09-12 13.6068 0.1328 0.99%
2022-09-09 13.474 0.2028 1.53%
2022-09-08 13.2712 0.0507 0.38%
2022-09-07 13.2205 -0.2346 -1.74%
2022-09-06 13.4551 -0.023 -0.17%
2022-09-05 13.4781 -0.057 -0.42%
2022-09-02 13.5351 -0.0277 -0.20%
2022-09-01 13.5628 -0.2356 -1.71%
2022-08-31 13.7984 -0.0273 -0.20%
2022-08-30 13.8257 0.0431 0.31%
2022-08-29 13.7826 -0.3252 -2.31%
2022-08-26 14.1078 0.1982 1.42%
2022-08-25 13.9096 0.2189 1.60%
2022-08-24 13.6907 -0.012 -0.09%
2022-08-23 13.7027 -0.0266 -0.19%
2022-08-22 13.7293 -0.1723 -1.24%
2022-08-19 13.9016 -0.2006 -1.42%
2022-08-18 14.1022 -0.008 -0.06%
2022-08-17 14.1102 -0.0641 -0.45%
2022-08-16 14.1743 0.0561 0.40%

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積相關討論

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
4,231.22 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/01/11
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 117,627.90 27.8%
台灣 63,045.20 14.9%
南韓 52,890.30 12.5%
印度 39,773.50 9.4%
巴西 33,849.80 8%
南非 23,694.80 5.6%
流動資產 17,771.10 4.2%
香港 14,809.30 3.5%
墨西哥 8,885.60 2.1%
沙地阿拉伯 7,193.10 1.7%
新興市場 5,500.60 1.3%
阿拉伯聯合大公國 5,077.50 1.2%
其他 33,003.50 7.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 102,818.60 24.3%
金融 97,318.10 23%
非民生必需品 55,429.00 13.1%
通訊服務 42,735.30 10.1%
民生必需品 24,118.00 5.7%
材料 20,309.90 4.8%
流動資產 17,771.10 4.2%
工業製造 17,348.00 4.1%
能源 12,693.70 3%
健康護理 12,270.50 2.9%
公用事業 8,462.40 2%
房地產 6,770.00 1.6%
其他 5,077.50 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.1%
Samsung Electronics Co Ltd 5.5%
Tencent Holdings Ltd 4.7%
Alibaba Group Holding Ltd 2.7%
ICICI Bank Ltd 2.7%
JD.com Inc 2.6%
AIA Group Ltd 2.2%
HDFC Bank Ltd 2.1%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.7%
Tata Consultancy Services Ltd 1.6%
其他 65%