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新興市場

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

新興市場 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 141.14

較前日漲跌幅 -1.10

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    111/500
    贏過 78%
  • ISIN LU0328353924
  • 發行日期 2008/09/25
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模 870.43 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.14%
一週
1.25%
一個月
-4.07%
三個月
-9.89%
六個月
-21.37%
一年
-31.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 141.14 -1.57 -1.10
2022-06-27 142.71 1.39 0.98
2022-06-24 141.32 2.42 1.74
2022-06-22 138.9 -0.5 -0.36
2022-06-21 139.4 -2.24 -1.58
2022-06-20 141.64 1.83 1.31
2022-06-17 139.81 0.08 0.06
2022-06-16 139.73 -0.37 -0.26
2022-06-15 140.1 -0.76 -0.54
2022-06-14 140.86 0.43 0.31
2022-06-13 140.43 -1.67 -1.18
2022-06-10 142.1 -4.36 -2.98
2022-06-09 146.46 -2.54 -1.70
2022-06-08 149 -0.32 -0.21
2022-06-07 149.32 1.02 0.69
2022-06-03 148.3 0.97 0.66
2022-06-02 147.33 -0.06 -0.04
2022-06-01 147.39 -1.04 -0.70
2022-05-31 148.43 -1.15 -0.77
2022-05-30 149.58 2.45 1.67
2022-05-27 147.13 5.9 4.18
2022-05-25 141.23 -0.14 -0.10
2022-05-24 141.37 -0.72 -0.51
2022-05-23 142.09 -1.75 -1.22
2022-05-20 143.84 0.2 0.14
2022-05-19 143.64 2.54 1.80
2022-05-18 141.1 -3.03 -2.10
2022-05-17 144.13 1.85 1.30
2022-05-16 142.28 3.33 2.40
2022-05-13 138.95 1.02 0.74
2022-05-12 137.93 1.39 1.02

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基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
870.43 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/25
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.54 %
最高保管費
0.38 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 26,469.80 30.41%
印度 15,171.60 17.43%
台灣 10,836.90 12.45%
韓國 9,609.50 11.04%
印尼 7,302.90 8.39%
巴西 3,821.20 4.39%
南非 3,681.90 4.23%
美國 2,541.70 2.92%
墨西哥 2,106.40 2.42%
匈牙利 1,392.70 1.6%
其他 4,108.40 4.72%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融服務 23,771.40 27.31%
資訊科技業 22,518.00 25.87%
非必需性消費業 12,290.50 14.12%
必需性消費業 8,164.60 9.38%
能源業 6,928.60 7.96%
電信服務業 4,761.30 5.47%
其他/現金 4,108.40 4.72%
原物料業 2,776.70 3.19%
不動產業 1,723.50 1.98%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Mfg 8.92%
Samsung Electronics Co 6.99%
Reliance Industries 5.77%
Tencent Holdings Li (Cn) 5.47%
Bank Mandiri 4.47%
其他 68%