野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
最新淨值
18552.09
124.02
-0.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08% | -0.34% | 8.5% | 0.01% | 16.98% | 25.86% | 62.53% | 119.24% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/08 | 18552.09 | -124.02 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 18676.11 | 234.98 | 1.27% |
| 2024/11/06 | 18441.13 | 288.11 | 1.59% |
| 2024/11/05 | 18153.02 | 17.28 | 0.1% |
| 2024/11/01 | 18135.74 | 137.8 | 0.77% |
| 2024/10/31 | 17997.94 | -410.21 | -2.23% |
| 2024/10/30 | 18408.15 | 119.37 | 0.65% |
| 2024/10/29 | 18288.78 | 265.17 | 1.47% |
| 2024/10/25 | 18023.61 | 117.48 | 0.66% |
| 2024/10/24 | 17906.13 | 24.75 | 0.14% |
| 2024/10/23 | 17881.38 | -87.79 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 17969.17 | -255.72 | -1.4% |
| 2024/10/21 | 18224.89 | -146.31 | -0.8% |
| 2024/10/18 | 18371.2 | -34.36 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 18405.56 | 57.46 | 0.31% |
| 2024/10/16 | 18348.1 | -131.87 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 18479.97 | -91.31 | -0.49% |
| 2024/10/11 | 18571.28 | 199.74 | 1.09% |
| 2024/10/10 | 18371.54 | -169.62 | -0.91% |
| 2024/10/09 | 18541.16 | -73.91 | -0.4% |
| 2024/10/08 | 18615.06 | 67.75 | 0.37% |
| 2024/10/07 | 18547.31 | -133.62 | -0.72% |
| 2024/10/04 | 18680.92 | 318.22 | 1.73% |
| 2024/10/03 | 18362.7 | 26.27 | 0.14% |
| 2024/10/02 | 18336.43 | 57.81 | 0.32% |
| 2024/10/01 | 18278.62 | 92.68 | 0.51% |
| 2024/09/30 | 18185.94 | 99.05 | 0.55% |
| 2024/09/27 | 18086.89 | -525.96 | -2.83% |
| 2024/09/26 | 18612.85 | 555.45 | 3.08% |
| 2024/09/25 | 18057.4 | 92.73 | 0.52% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 275,546.00 百萬日圓(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/10/25
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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