野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
最新淨值
51.24
0.03
-0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.08 % | 0.79 % | 12.49 % | 21.31 % | 16.75 % | 34.28 % | 23 % | 76.39 % | 412.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 51.24 | -0.03 | -0.06 % |
| 2024/04/15 | 51.27 | -0.58 | -1.12 % |
| 2024/04/12 | 51.85 | -0.54 | -1.03 % |
| 2024/04/11 | 52.39 | 0.64 | 1.24 % |
| 2024/04/10 | 51.75 | -0.58 | -1.11 % |
| 2024/04/09 | 52.33 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/08 | 52.34 | 0.11 | 0.21 % |
| 2024/04/03 | 52.23 | 0.12 | 0.23 % |
| 2024/04/02 | 52.11 | -0.42 | -0.8 % |
| 2024/04/01 | 52.53 | -0.2 | -0.38 % |
| 2024/03/28 | 52.73 | -0.08 | -0.15 % |
| 2024/03/27 | 52.81 | 0.15 | 0.28 % |
| 2024/03/26 | 52.66 | -0.09 | -0.17 % |
| 2024/03/25 | 52.75 | -0.38 | -0.72 % |
| 2024/03/22 | 53.13 | 0.13 | 0.25 % |
| 2024/03/21 | 53 | 0.57 | 1.11 % |
| 2024/03/20 | 52.42 | 0.72 | 1.39 % |
| 2024/03/19 | 51.7 | 0.39 | 0.76 % |
| 2024/03/18 | 51.31 | 0.47 | 0.92 % |
| 2024/03/15 | 50.84 | -0.45 | -0.88 % |
| 2024/03/14 | 51.29 | -0.12 | -0.23 % |
| 2024/03/13 | 51.41 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 51.37 | 0.85 | 1.68 % |
| 2024/03/11 | 50.52 | -0.75 | -1.46 % |
| 2024/03/08 | 51.27 | -0.59 | -1.14 % |
| 2024/03/07 | 51.86 | 0.64 | 1.25 % |
| 2024/03/06 | 51.22 | 0.38 | 0.75 % |
| 2024/03/05 | 50.84 | -0.69 | -1.34 % |
| 2024/03/04 | 51.53 | -0.15 | -0.27 % |
| 2024/03/01 | 51.67 | 0.8 | 1.57 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 52.04億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/21
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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