瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
最新淨值
16.175
0.024
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.04% | -1.38% | 0.94% | 5.94% | 11.03% | 17.42% | -2.06% | 19.31% | 61.75% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 16.175 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/19 | 16.151 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 16.13 | -0.06 | -0.33% |
| 2024/11/15 | 16.183 | -0.13 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 16.31 | -0.04 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 16.345 | -0.07 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 16.409 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 16.432 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/08 | 16.414 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/11/07 | 16.377 | 0.16 | 1.02% |
| 2024/11/06 | 16.212 | 0.04 | 0.27% |
| 2024/11/05 | 16.169 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/11/04 | 16.133 | 0.07 | 0.44% |
| 2024/10/31 | 16.063 | -0.2 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 16.26 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/29 | 16.244 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 16.259 | -0.03 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 16.288 | 0.04 | 0.26% |
| 2024/10/24 | 16.246 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/23 | 16.263 | -0.04 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 16.297 | -0.1 | -0.6% |
| 2024/10/21 | 16.395 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/18 | 16.402 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 16.425 | 0.05 | 0.35% |
| 2024/10/16 | 16.368 | -0.07 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 16.437 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/14 | 16.421 | 0.08 | 0.49% |
| 2024/10/11 | 16.341 | 0.03 | 0.19% |
| 2024/10/10 | 16.31 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/10/09 | 16.297 | 0.01 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 117.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/03/26
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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