施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
最新淨值
312.9178
3.2188
+1.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.99% | -5.86% | 14.89% | 0.06% | 6.99% | 0.67% | -35.56% | -9% | 212.92% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 312.9178 | 3.21 | 1.04% |
| 2024/11/19 | 309.699 | -0.19 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 309.8822 | 0.75 | 0.24% |
| 2024/11/15 | 309.1276 | -2.89 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 312.0078 | -7.26 | -2.27% |
| 2024/11/13 | 319.2627 | -0.2 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 319.4569 | -8.17 | -2.49% |
| 2024/11/11 | 327.6223 | 2.06 | 0.63% |
| 2024/11/08 | 325.5554 | -15.63 | -4.58% |
| 2024/11/07 | 341.1815 | 15.28 | 4.69% |
| 2024/11/06 | 325.8964 | -8.58 | -2.56% |
| 2024/11/05 | 334.4741 | 6.41 | 1.96% |
| 2024/11/04 | 328.0604 | 1.02 | 0.31% |
| 2024/11/01 | 327.0375 | 6.37 | 1.99% |
| 2024/10/31 | 320.6614 | -3.65 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 324.3074 | -6.59 | -1.99% |
| 2024/10/29 | 330.8925 | 1.11 | 0.34% |
| 2024/10/28 | 329.7783 | 1.77 | 0.54% |
| 2024/10/25 | 328.0033 | 4.17 | 1.29% |
| 2024/10/24 | 323.8257 | -5.79 | -1.76% |
| 2024/10/23 | 329.6142 | 2.45 | 0.75% |
| 2024/10/22 | 327.1568 | 1.25 | 0.39% |
| 2024/10/21 | 325.9018 | -6.5 | -1.96% |
| 2024/10/18 | 332.4018 | 15.35 | 4.84% |
| 2024/10/17 | 317.0481 | -4.88 | -1.51% |
| 2024/10/16 | 321.922 | -4.19 | -1.28% |
| 2024/10/15 | 326.1031 | -10.43 | -3.1% |
| 2024/10/14 | 336.5281 | -6.4 | -1.87% |
| 2024/10/10 | 342.9248 | 5.4 | 1.6% |
| 2024/10/09 | 337.5161 | -14.95 | -4.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,064.77 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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