安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
7.945
0.0691
+0.88%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28% | -4.56% | -6.46% | -1.21% | -0.29% | 10.47% | -25.12% | N/A | -20.55% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 7.945 | 0.06 | 0.88% |
| 2024/11/21 | 7.8759 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 7.8762 | 0.02 | 0.36% |
| 2024/11/19 | 7.8479 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 7.8674 | -0.06 | -0.7% |
| 2024/11/15 | 7.9227 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 7.9579 | -0.06 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 8.0155 | -0.08 | -0.99% |
| 2024/11/12 | 8.0953 | -0.05 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 8.1408 | 0.03 | 0.46% |
| 2024/11/07 | 8.1035 | -0.08 | -0.91% |
| 2024/11/06 | 8.1776 | 0.08 | 1.06% |
| 2024/11/05 | 8.0917 | 0.02 | 0.31% |
| 2024/11/04 | 8.0667 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/31 | 8.0874 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 8.1097 | -0.07 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 8.177 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/28 | 8.17 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 8.1718 | -0.09 | -1.05% |
| 2024/10/24 | 8.2586 | -0.04 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 8.2906 | -0.04 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 8.325 | -0.13 | -1.53% |
| 2024/10/21 | 8.4546 | -0.04 | -0.4% |
| 2024/10/18 | 8.4888 | -0.1 | -1.13% |
| 2024/10/17 | 8.5861 | 0.04 | 0.5% |
| 2024/10/16 | 8.5435 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 8.549 | 0.06 | 0.8% |
| 2024/10/11 | 8.4811 | -0.04 | -0.38% |
| 2024/10/10 | 8.5136 | 0.02 | 0.35% |
| 2024/10/09 | 8.484 | 0.12 | 1.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 398.38 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/06/15
- 基金分類
- 寵物
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.35 %
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