國泰小龍基金-新台幣
最新淨值
41.3
0.31
+0.76%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93% | -2.57% | 5.36% | 10.52% | 33.53% | 34.92% | 31.4% | 148.05% | 313% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 41.3 | 0.31 | 0.76% |
| 2024/11/21 | 40.99 | 0.28 | 0.71% |
| 2024/11/20 | 40.7 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 40.71 | 1.15 | 2.93% |
| 2024/11/18 | 39.55 | -1.37 | -3.35% |
| 2024/11/15 | 40.92 | -0.37 | -0.9% |
| 2024/11/14 | 41.29 | -0.27 | -0.65% |
| 2024/11/13 | 41.56 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/11/12 | 41.53 | -1 | -2.35% |
| 2024/11/11 | 42.53 | 0.02 | 0.05% |
| 2024/11/08 | 42.51 | 0.21 | 0.5% |
| 2024/11/07 | 42.3 | 0.32 | 0.76% |
| 2024/11/06 | 41.98 | 0.71 | 1.72% |
| 2024/11/05 | 41.27 | 0.19 | 0.46% |
| 2024/11/04 | 41.08 | 0.53 | 1.31% |
| 2024/11/01 | 40.55 | 0.09 | 0.22% |
| 2024/10/30 | 40.46 | 0.32 | 0.8% |
| 2024/10/29 | 40.14 | -0.64 | -1.57% |
| 2024/10/28 | 40.78 | -0.78 | -1.88% |
| 2024/10/25 | 41.56 | 0.15 | 0.36% |
| 2024/10/24 | 41.41 | -0.87 | -2.06% |
| 2024/10/23 | 42.28 | -0.11 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 42.39 | 0.49 | 1.17% |
| 2024/10/21 | 41.9 | 0.49 | 1.18% |
| 2024/10/18 | 41.41 | -0.12 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 41.53 | 0.22 | 0.53% |
| 2024/10/16 | 41.31 | -0.4 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 41.71 | 0.39 | 0.94% |
| 2024/10/14 | 41.32 | 0.26 | 0.63% |
| 2024/10/11 | 41.06 | 0.59 | 1.46% |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰小龍基金-新台幣
- 基金名稱（英文）
- Cathay Dragon TWD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 134.34億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/03/09
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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