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巴西

野村巴西基金 台幣

巴西 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 4.6

較前日漲跌幅 -0.86

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    386/500
    贏過 23%
  • ISIN TW000T3251Y3
  • 發行日期 2010/04/01
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 8.03億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
6.73%
一週
-2.34%
一個月
-18.73%
三個月
-20.83%
六個月
7.73%
一年
-23.21%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 4.6 -0.04 -0.86
2022-06-27 4.64 0.08 1.75
2022-06-24 4.56 0 0.00
2022-06-23 4.56 -0.1 -2.15
2022-06-22 4.66 -0.05 -1.06
2022-06-21 4.71 0.03 0.64
2022-06-20 4.68 -0.02 -0.43
2022-06-17 4.7 -0.23 -4.67
2022-06-15 4.93 0.11 2.28
2022-06-14 4.82 -0.03 -0.62
2022-06-13 4.85 -0.25 -4.90
2022-06-10 5.1 -0.15 -2.86
2022-06-09 5.25 -0.07 -1.32
2022-06-08 5.32 -0.11 -2.03
2022-06-07 5.43 -0.08 -1.45
2022-06-06 5.51 -0.11 -1.96
2022-06-02 5.62 0.1 1.81
2022-06-01 5.52 -0.05 -0.90
2022-05-31 5.57 0.01 0.18
2022-05-30 5.56 -0.1 -1.77
2022-05-27 5.66 0.02 0.35
2022-05-26 5.64 0.12 2.17
2022-05-25 5.52 -0.01 -0.18
2022-05-24 5.53 0 0.00
2022-05-23 5.53 0.14 2.60
2022-05-20 5.39 0.11 2.08
2022-05-19 5.28 0.08 1.54
2022-05-18 5.2 -0.16 -2.99
2022-05-17 5.36 0.13 2.49
2022-05-16 5.23 0.06 1.16
2022-05-13 5.17 0.14 2.78

基本資訊

基金名稱
野村巴西基金 台幣
英文名稱
Nomura Brazil Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
8.03億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2010/04/01
基金分類
巴西

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.270%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
新興拉丁美洲 66,847 83.22%
國外存託憑證 9,470 11.79%
存款 1,783 2.22%
北美 1,317 1.64%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Vale SA 8.09%
BANCO BRADESCO-PREF 5.5%
BRADESPAR SA -PREF 4.91%
PEPETROLEO BRAS-PR 4.6%
BANCO DO BRASIL SA 3.43%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3.22%
Localiza Rent a Car SA 3.07%
Petroleo Brasileiro 2.97%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 2.94%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 2.57%
其他 58%