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百達-林木資源-R 美元

最新淨值
220.78
1.49
-0.67%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 510 名
贏過19%

基金公司

百達

基金規模

1,005.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0340558583

發行日期: 

2008/09/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.58 %4.18 %1.37 %8.83 %-1.59 %14.63 %-2.85 %45.26 %120.78 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18220.78-1.49-0.67 %
2024/03/15222.270.820.37 %
2024/03/14221.45-2.56-1.14 %
2024/03/13224.010.780.35 %
2024/03/12223.231.150.52 %
2024/03/11222.07-1.14-0.51 %
2024/03/08223.211.350.61 %
2024/03/07221.862.090.95 %
2024/03/06219.77-0.68-0.31 %
2024/03/05220.45-1.36-0.61 %
2024/03/04221.813.761.72 %
2024/03/01218.05-1.13-0.52 %
2024/02/29219.182.521.17 %
2024/02/28216.651.360.63 %
2024/02/27215.290.920.43 %
2024/02/26214.37-0.41-0.19 %
2024/02/23214.780.680.32 %
2024/02/22214.10.490.23 %
2024/02/21213.611.460.69 %
2024/02/20212.150.220.1 %
2024/02/16211.93-0.06-0.03 %
2024/02/15211.992.791.33 %
2024/02/14209.20.980.47 %
2024/02/13208.22-4.6-2.16 %
2024/02/12212.822.571.22 %
2024/02/09210.250.110.05 %
2024/02/08210.140.910.43 %
2024/02/07209.230.850.41 %
2024/02/06208.380.780.38 %
2024/02/05207.6-1.81-0.86 %

基金資訊

基金名稱
百達-林木資源-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Timber R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
1,005.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/29
基金分類
天然資源/原物料
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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