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台股平衡型

野村鴻利基金 台幣

台股平衡型 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 40.29

較前日漲跌幅 -0.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    237/500
    贏過 53%
  • ISIN TW000T3221Y6
  • 發行日期 1989/12/23
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 11.60億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.62%
一週
0.88%
一個月
-5.67%
三個月
-14.49%
六個月
-18.51%
一年
-5.67%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 40.29 -0.19 -0.47
2022-06-28 40.48 -0.69 -1.68
2022-06-27 41.17 1.11 2.77
2022-06-24 40.06 0.28 0.70
2022-06-23 39.78 -0.16 -0.40
2022-06-22 39.94 -1.25 -3.03
2022-06-21 41.19 0.95 2.36
2022-06-20 40.24 -0.74 -1.81
2022-06-17 40.98 -0.47 -1.13
2022-06-16 41.45 -0.81 -1.92
2022-06-15 42.26 -0.5 -1.17
2022-06-14 42.76 -0.19 -0.44
2022-06-13 42.95 -0.87 -1.99
2022-06-10 43.82 0.03 0.07
2022-06-09 43.79 0.11 0.25
2022-06-08 43.68 0.1 0.23
2022-06-07 43.58 -0.01 -0.02
2022-06-06 43.59 0.06 0.14
2022-06-02 43.53 -0.31 -0.71
2022-06-01 43.84 -0.35 -0.79
2022-05-31 44.19 0.43 0.98
2022-05-30 43.76 1.05 2.46
2022-05-27 42.71 0.5 1.18
2022-05-26 42.21 -0.86 -2.00
2022-05-25 43.07 0.44 1.03
2022-05-24 42.63 -0.96 -2.20
2022-05-23 43.59 -0.31 -0.71
2022-05-20 43.9 0.22 0.50
2022-05-19 43.68 -0.24 -0.55
2022-05-18 43.92 0.35 0.80
2022-05-17 43.57 0.51 1.18

基本資訊

基金名稱
野村鴻利基金 台幣
英文名稱
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
11.60億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1989/12/23
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.200%
最高保管費
0.175%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 25,565 22.03%
附條件債券 24,277 20.92%
上市電子零組件 20,807 17.93%
買斷債券 10,479 9.03%
上櫃半導體 8,959 7.72%
存款 7,694 6.63%
上市其他 4,027 3.47%
上市電腦及週邊設備 4,004 3.45%
上市通信網路 3,864 3.33%
上市金融保險 1,764 1.52%
上櫃通信網路 1,195 1.03%
上市航運業 1,068 0.92%
上櫃生技醫療 1,010 0.87%
上櫃其他電子 743 0.64%
上市其他電子 708 0.61%
上市汽車 615 0.53%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
111央債甲3 8.41%
台積電 7.91%
欣興 6.96%
南電 4.9%
力旺 4.75%
新唐 2.99%
金像電 2.95%
創意 2.91%
智原 2.74%
聯電 2.52%
其他 52%