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亞洲

聯博-亞洲股票基金A股 美元

亞洲 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 23.15

較前日漲跌幅 -0.60

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    134/500
    贏過 74%
  • ISIN LU0469268469
  • 發行日期 2009/11/30
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 446.70 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.48%
一週
-0.56%
一個月
-7.81%
三個月
-11.61%
六個月
-12.48%
一年
-15.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 23.15 -0.14 -0.60
2022-06-30 23.29 -0.16 -0.68
2022-06-29 23.45 -0.44 -1.84
2022-06-28 23.89 0.22 0.93
2022-06-27 23.67 0.39 1.68
2022-06-24 23.28 0.32 1.39
2022-06-22 22.96 -0.64 -2.71
2022-06-21 23.6 0.18 0.77
2022-06-17 23.42 -0.19 -0.80
2022-06-16 23.61 -0.38 -1.58
2022-06-15 23.99 0.07 0.29
2022-06-14 23.92 0.03 0.13
2022-06-13 23.89 -0.74 -3.00
2022-06-10 24.63 -0.31 -1.24
2022-06-09 24.94 -0.09 -0.36
2022-06-08 25.03 0.07 0.28
2022-06-07 24.96 0.15 0.60
2022-06-03 24.81 -0.08 -0.32
2022-06-02 24.89 -0.22 -0.88
2022-06-01 25.11 -0.11 -0.44
2022-05-31 25.22 0.74 3.02
2022-05-27 24.48 0.38 1.58
2022-05-25 24.1 0.18 0.75
2022-05-24 23.92 -0.24 -0.99
2022-05-23 24.16 -0.11 -0.45
2022-05-20 24.27 0.41 1.72
2022-05-19 23.86 -0.31 -1.28
2022-05-18 24.17 0.06 0.25
2022-05-17 24.11 0.48 2.03
2022-05-16 23.63 0.15 0.64
2022-05-13 23.48 0.38 1.65

基本資訊

基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股 美元
英文名稱
AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
446.70 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/30
基金分類
亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.7 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 14,336.70 41.34%
南韓 5,375.40 15.5%
台灣 4,782.40 13.79%
印度 2,646.10 7.63%
印尼 2,288.90 6.6%
越南 1,879.70 5.42%
菲律賓 1,525.90 4.4%
美國 683.20 1.97%
澳門 523.70 1.51%
其他 638.10 1.84%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 7,529.00 21.71%
非核心消費品 6,256.30 18.04%
資訊科技 5,011.30 14.45%
公用事業 4,224.00 12.18%
不動產 3,641.40 10.5%
原物料 2,219.50 6.4%
能源 1,453.10 4.19%
通訊服務 1,345.60 3.88%
工業 821.90 2.37%
其他 2,177.90 6.28%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing,資訊科技 6.48%
KB Financial Group, Inc.,金融 4.68%
Bank Negara Indonesia Persero,金融 3.84%
Hana Financial Group,金融 3.75%
United Microelectronics,資訊科技 3.34%
China Longyuan Power Group,公用事業 2.78%
Tencent Holdings Ltd.,通訊服務 2.48%
FPT Corp.,資訊科技 2.45%
Kia Corp.,非核心消費品 2.4%
Maruti Suzuki India Ltd.,非核心消費品 2.23%
其他 65%