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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

邊境市場 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 18.21

較前日漲跌幅(%) -1.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    109/534
    贏過 80%
  • ISIN LU0390136736
  • 發行日期 2008/10/14
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 257.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.79%
一週
-3.50%
一個月
-6.13%
三個月
0.77%
六個月
-13.20%
一年
-13.74%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 18.21 -0.2 -1.09%
2022-09-22 18.41 -0.06 -0.32%
2022-09-21 18.47 -0.28 -1.49%
2022-09-20 18.75 0.06 0.32%
2022-09-19 18.69 -0.18 -0.95%
2022-09-16 18.87 -0.12 -0.63%
2022-09-15 18.99 -0.08 -0.42%
2022-09-14 19.07 0 0.00%
2022-09-13 19.07 -0.28 -1.45%
2022-09-12 19.35 0.18 0.94%
2022-09-09 19.17 0.11 0.58%
2022-09-08 19.06 0.02 0.11%
2022-09-07 19.04 -0.14 -0.73%
2022-09-06 19.18 0 0.00%
2022-09-05 19.18 -0.05 -0.26%
2022-09-02 19.23 0.02 0.10%
2022-09-01 19.21 0 0.00%
2022-08-31 19.21 -0.05 -0.26%
2022-08-30 19.26 -0.06 -0.31%
2022-08-29 19.32 -0.07 -0.36%
2022-08-26 19.39 -0.13 -0.67%
2022-08-25 19.52 0.12 0.62%
2022-08-24 19.4 0 0.00%
2022-08-23 19.4 0.06 0.31%
2022-08-22 19.34 -0.08 -0.41%
2022-08-19 19.42 -0.13 -0.66%
2022-08-18 19.55 -0.01 -0.05%
2022-08-17 19.56 0.04 0.20%
2022-08-16 19.52 0.16 0.83%
2022-08-15 19.36 -0.01 -0.05%
2022-08-12 19.37 0.12 0.62%

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基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
英文名稱
Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
257.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/14
基金分類
邊境市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
越南 6,666.60 25.94%
菲律賓 4,875.30 18.97%
其他國家 3,592.90 13.98%
沙烏地阿拉伯 2,703.60 10.52%
科威特 1,994.30 7.76%
阿拉伯聯合大公國 1,369.80 5.33%
埃及 1,220.80 4.75%
摩洛哥 1,169.40 4.55%
秘魯 1,084.50 4.22%
哈薩克 1,022.90 3.98%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
金融 11,426.20 44.46%
科技 3,171.40 12.34%
消費性耐久財 3,086.60 12.01%
民生消費 2,798.70 10.89%
工業 1,973.80 7.68%
通訊服務 850.70 3.31%
房地產 729.90 2.84%
原物料 606.50 2.36%
健康醫療 537.10 2.09%
其他產業 519.10 2.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP 6.83%
阿赫利聯合銀行 (科威特 銀行業) AHLI UNITED BANK BSC 5.42%
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4.72%
越南科技及商業銀行 (越南 銀行業) VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT STOC 4.56%
移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 3.6%
首都銀行 (菲律賓 銀行業) METROPOLITAN BANK & TRUST CO 3.32%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES 2.88%
(摩洛哥 食品及日用品零售) LABEL VIE 2.54%
世紀太平洋食品 (菲律賓 食品飲料及製菸業) CENTURY PACIFIC FOOD INC 2.52%
和發 (越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC 2.36%
其他 61%