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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD

ISIN:LU0390136736

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型邊境市場

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值19.6
較前日漲跌幅 1.24%
今年以來
-11.51%
一周
-0.31%
一個月
-7.63%
三個月
-9.01%
六個月
-12.19%
一年
-0.05%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
越南 8,151.40 26.38%
菲律賓 6,022.40 19.49%
其他國家 5,033.60 16.29%
沙烏地阿拉伯 2,543.10 8.23%
科威特 1,693.30 5.48%
埃及 1,594.40 5.16%
秘魯 1,452.30 4.7%
摩洛哥 1,446.10 4.68%
冰島 1,214.40 3.93%
阿拉伯聯合大公國 1,075.30 3.48%
現金及約當現金 673.60 2.18%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 13,639.30 44.14%
科技 4,063.40 13.15%
民生消費 2,904.60 9.4%
工業 2,586.30 8.37%
消費性耐久財 2,345.30 7.59%
通訊服務 1,409.00 4.56%
健康醫療 1,149.50 3.72%
原物料 991.90 3.21%
房地產 821.90 2.66%
現金及約當現金 673.60 2.18%
其他產業 312.10 1.01%
其他 3.10 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP 6.16%
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 5.1%
越南科技及商業銀行 (越南 銀行業) VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT STOC 5.02%
阿赫利聯合銀行 (科威特 銀行業) AHLI UNITED BANK BSC 4.43%
首都銀行 (菲律賓 銀行業) METROPOLITAN BANK & TRUST CO 3.44%
移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 3.33%
和發 (越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC 3.21%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES 2.95%
(菲律賓 媒體與娛樂) CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY S 2.7%
(摩洛哥 食品及日用品零售) LABEL VIE 2.57%
其他 61%