邊境市場
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD
ISIN：LU0390136736
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型邊境市場
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
淨值日期2022/05/25
最新淨值19.6
較前日漲跌幅 1.24%
立即申購
今年以來
-11.51%
一周
-0.31%
一個月
-7.63%
三個月
-9.01%
六個月
-12.19%
一年
-0.05%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 越南 | 8,151.40 | 26.38% |
| 菲律賓 | 6,022.40 | 19.49% |
| 其他國家 | 5,033.60 | 16.29% |
| 沙烏地阿拉伯 | 2,543.10 | 8.23% |
| 科威特 | 1,693.30 | 5.48% |
| 埃及 | 1,594.40 | 5.16% |
| 秘魯 | 1,452.30 | 4.7% |
| 摩洛哥 | 1,446.10 | 4.68% |
| 冰島 | 1,214.40 | 3.93% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1,075.30 | 3.48% |
| 現金及約當現金 | 673.60 | 2.18% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 13,639.30 | 44.14% |
| 科技 | 4,063.40 | 13.15% |
| 民生消費 | 2,904.60 | 9.4% |
| 工業 | 2,586.30 | 8.37% |
| 消費性耐久財 | 2,345.30 | 7.59% |
| 通訊服務 | 1,409.00 | 4.56% |
| 健康醫療 | 1,149.50 | 3.72% |
| 原物料 | 991.90 | 3.21% |
| 房地產 | 821.90 | 2.66% |
| 現金及約當現金 | 673.60 | 2.18% |
| 其他產業 | 312.10 | 1.01% |
| 其他 | 3.10 | 0.01% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP | 6.16% |
| 軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 5.1% |
| 越南科技及商業銀行 (越南 銀行業) VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT STOC | 5.02% |
| 阿赫利聯合銀行 (科威特 銀行業) AHLI UNITED BANK BSC | 4.43% |
| 首都銀行 (菲律賓 銀行業) METROPOLITAN BANK & TRUST CO | 3.44% |
| 移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3.33% |
| 和發 (越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC | 3.21% |
| 國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES | 2.95% |
| (菲律賓 媒體與娛樂) CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY S | 2.7% |
| (摩洛哥 食品及日用品零售) LABEL VIE | 2.57% |
| 其他 | 61% |