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瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

最新淨值 (2024-11-19)

21.284

0.048

+0.23%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過16%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

463.20 百萬美元(2024/8/31)

ISIN

LU0307460401

發行日期:

2005/10/17

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.97%	-5.76%	-5.05%	1.24%	8.75%	17.41%	13.44%	65.03%	0.00%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/19	21.284	0.04	0.23%
2024/11/18	21.236	-0.05	-0.23%
2024/11/14	21.286	0.09	0.43%
2024/11/13	21.194	-0.3	-1.39%
2024/11/12	21.493	-0.22	-0.99%
2024/11/11	21.709	-0.03	-0.12%
2024/11/08	21.735	-0.05	-0.22%
2024/11/07	21.784	-0.2	-0.9%
2024/11/06	21.982	0.02	0.12%
2024/11/05	21.955	0.23	1.06%
2024/11/04	21.724	-0.04	-0.15%
2024/10/31	21.757	-0.2	-0.91%
2024/10/30	21.956	-0.11	-0.5%
2024/10/29	22.066	0.07	0.34%
2024/10/28	21.991	0.15	0.71%
2024/10/25	21.835	-0.21	-0.92%
2024/10/24	22.037	-0.06	-0.24%
2024/10/23	22.089	-0.05	-0.22%
2024/10/22	22.138	-0.3	-1.33%
2024/10/21	22.436	-0.15	-0.66%
2024/10/18	22.584	0.17	0.77%
2024/10/17	22.412	-0.26	-1.14%
2024/10/16	22.671	-0.05	-0.22%
2024/10/15	22.72	-0.03	-0.12%
2024/10/14	22.747	0.05	0.23%
2024/10/11	22.695	-0.03	-0.1%
2024/10/10	22.718	-0.11	-0.46%
2024/10/09	22.822	0.1	0.44%
2024/10/08	22.721	0.26	1.17%
2024/10/07	22.458	-0.3	-1.28%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 463.20 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/10/17
基金分類: 印度
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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