施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
最新淨值
14.38
0.021
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.97 % | -1.82 % | 6.53 % | 8.1 % | 0.29 % | 2.1 % | -27.82 % | -1.75 % | 281.42 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 14.38 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/17 | 14.36 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/16 | 14.36 | -0.34 | -2.29 % |
| 2024/04/15 | 14.69 | -0.09 | -0.57 % |
| 2024/04/12 | 14.78 | -0.2 | -1.3 % |
| 2024/04/11 | 14.97 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/10 | 14.96 | -0.08 | -0.47 % |
| 2024/04/09 | 15.03 | 0.07 | 0.53 % |
| 2024/04/08 | 14.95 | 0.08 | 0.56 % |
| 2024/04/05 | 14.87 | -0.16 | -1.06 % |
| 2024/04/04 | 15.03 | 0.18 | 1.22 % |
| 2024/04/03 | 14.84 | -0.06 | -0.34 % |
| 2024/04/02 | 14.89 | 0.06 | 0.47 % |
| 2024/03/28 | 14.82 | 0.1 | 0.69 % |
| 2024/03/27 | 14.72 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/03/26 | 14.73 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/03/25 | 14.69 | -0.06 | -0.4 % |
| 2024/03/22 | 14.75 | -0.11 | -0.71 % |
| 2024/03/21 | 14.85 | 0.24 | 1.69 % |
| 2024/03/20 | 14.61 | 0.08 | 0.61 % |
| 2024/03/19 | 14.52 | -0.13 | -0.88 % |
| 2024/03/18 | 14.65 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/03/15 | 14.61 | -0.13 | -0.85 % |
| 2024/03/14 | 14.74 | -0.09 | -0.58 % |
| 2024/03/13 | 14.82 | 0.06 | 0.43 % |
| 2024/03/12 | 14.76 | 0.11 | 0.78 % |
| 2024/03/11 | 14.64 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/03/08 | 14.68 | 0.13 | 0.9 % |
| 2024/03/07 | 14.55 | 0.04 | 0.3 % |
| 2024/03/06 | 14.51 | 0.12 | 0.87 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 4,981.99 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/01/11
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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