復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
最新淨值
8.88
0.02
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34% | -0.16% | 0.77% | 2.46% | 2.58% | 8.33% | -9.83% | -4.11% | 18.37% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.88 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/11/19 | 8.86 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 8.85 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 8.87 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 8.9 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 8.91 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 8.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 8.92 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 8.9 | 0.06 | 0.68% |
| 2024/11/07 | 8.84 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 8.85 | 0.05 | 0.57% |
| 2024/11/05 | 8.8 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 8.82 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/11/01 | 8.84 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 8.85 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 8.85 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 8.85 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 8.85 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/10/24 | 8.83 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 8.84 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 8.86 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 8.89 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 8.92 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 8.94 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 8.95 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 8.94 | 0.04 | 0.45% |
| 2024/10/14 | 8.9 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/10/11 | 8.88 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 8.91 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 8.91 | -0.04 | -0.45% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 35,068千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.350%
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