復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
最新淨值
8.63
0.05
-0.58%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.38 % | -1.76 % | -1.07 % | 6.84 % | -2.33 % | 1.46 % | -14.1 % | -5.76 % | 12.71 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 8.63 | -0.05 | -0.58 % |
| 2024/04/15 | 8.68 | -0.06 | -0.69 % |
| 2024/04/12 | 8.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.74 | -0.04 | -0.46 % |
| 2024/04/10 | 8.78 | -0.06 | -0.68 % |
| 2024/04/09 | 8.84 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/04/08 | 8.82 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/04/03 | 8.84 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/02 | 8.83 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/04/01 | 8.86 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/03/28 | 8.89 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 8.89 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 8.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 8.88 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 8.89 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/21 | 8.87 | 0.04 | 0.45 % |
| 2024/03/20 | 8.83 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/19 | 8.81 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/18 | 8.8 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/15 | 8.81 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/14 | 8.82 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/03/13 | 8.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 8.85 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/11 | 8.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 8.86 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/07 | 8.84 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/06 | 8.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/05 | 8.83 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/04 | 8.82 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/01 | 8.82 | 0.01 | 0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 36,460千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.350%
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