景順中國基金A-年配息股 美元

最新淨值
43.09
0.01
+0.02%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 525 名
贏過16%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

187.70 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1775965582

發行日期: 

1995/10/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.51 %2.96 %0.54 %-7.63 %-0.46 %-16.64 %-56.7 %-42.39 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1843.090.010.02 %
2024/03/1543.08-0.26-0.6 %
2024/03/1443.34-0.16-0.37 %
2024/03/1343.50.270.62 %
2024/03/1243.230.781.84 %
2024/03/1142.450.571.39 %
2024/03/0841.870.220.53 %
2024/03/0741.65-0.56-1.3 %
2024/03/0642.20.591.42 %
2024/03/0541.61-0.83-1.96 %
2024/03/0442.440.160.38 %
2024/03/0142.280.190.45 %
2024/02/2942.090.180.43 %
2024/02/2841.91-0.73-1.71 %
2024/02/2742.640.170.4 %
2024/02/2642.47-0.22-0.52 %
2024/02/2342.690.030.07 %
2024/02/2242.660.631.5 %
2024/02/2142.030.320.77 %
2024/02/2041.710.240.58 %
2024/02/1941.47-0.38-0.91 %
2024/02/1641.850.771.87 %
2024/02/1541.080.180.44 %
2024/02/1440.9-0.19-0.46 %
2024/02/1341.090.561.38 %
2024/02/1240.530.230.57 %
2024/02/0940.3-0.21-0.52 %
2024/02/0840.51-0.61-1.48 %
2024/02/0741.120.481.18 %
2024/02/0640.641.513.86 %

基金資訊

基金名稱
景順中國基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
187.70 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1995/10/26
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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