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中國國企股

景順中國基金A-年配息股 美元

Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD

ISIN:LU1775965582

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

景順中國基金A-年配息股 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值54.83
較前日漲跌幅 3.61%
今年以來
-21.78%
一周
5.91%
一個月
0.09%
三個月
-20.18%
六個月
-29.92%
一年
-39.31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 27,762.10 95.9%
現金 579.00 2%
香港 492.10 1.7%
英國 115.80 0.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
非消費必需品 9,234.70 31.9%
通訊服務 5,181.90 17.9%
金融 4,139.70 14.3%
工業 2,779.10 9.6%
健康護理 2,171.20 7.5%
資訊科技 1,447.50 5%
房地產 1,129.00 3.9%
公用事業 1,042.20 3.6%
現金 579.00 2%
其他 1,244.80 4.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Tencent,通訊服務,中國 9.1%
Meituan 'B',非消費必需品,中國 5.3%
NetEase ADR,通訊服務,中國 5.1%
Alibaba,非消費必需品,中國 4.9%
JD.com ADR,非消費必需品,中國 4.5%
Alibaba ADR,非消費必需品,中國 3.3%
China Merchants Bank 'H',金融,中國 3.2%
China Construction Bank 'H',金融,中國 2.8%
Trip.com ADR,非消費必需品,中國 2.6%
Postal Savings Bank of China 'H',金融,中國 2.5%
其他 56%