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中國國企股

景順中國基金A-年配息股 美元

中國國企股 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 48.41

較前日漲跌幅(%) 1.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    522/534
    贏過 3%
  • ISIN LU1775965582
  • 發行日期 1995/10/26
  • 基金公司 景順盧森堡基金系列
  • 基金規模 281.91 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.94%
一週
-4.20%
一個月
-12.79%
三個月
-22.21%
六個月
-15.44%
一年
-35.72%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 48.41 0.52 1.09%
2022-09-26 47.89 0.19 0.40%
2022-09-23 47.7 -0.84 -1.73%
2022-09-22 48.54 -0.87 -1.76%
2022-09-21 49.41 -1.12 -2.22%
2022-09-20 50.53 0.63 1.26%
2022-09-19 49.9 -0.85 -1.67%
2022-09-16 50.75 -1.02 -1.97%
2022-09-15 51.77 0.09 0.17%
2022-09-14 51.68 -1.39 -2.62%
2022-09-13 53.07 -0.77 -1.43%
2022-09-12 53.84 0.51 0.96%
2022-09-09 53.33 1.58 3.05%
2022-09-08 51.75 -0.41 -0.79%
2022-09-07 52.16 -0.55 -1.04%
2022-09-06 52.71 -0.03 -0.06%
2022-09-05 52.74 -0.86 -1.60%
2022-09-02 53.6 -0.6 -1.11%
2022-09-01 54.2 -0.71 -1.29%
2022-08-31 54.91 0 0.00%
2022-08-30 54.91 -0.18 -0.33%
2022-08-29 55.09 -0.42 -0.76%
2022-08-26 55.51 0.67 1.22%
2022-08-25 54.84 2.34 4.46%
2022-08-24 52.5 -0.71 -1.33%
2022-08-23 53.21 -0.25 -0.47%
2022-08-22 53.46 -0.04 -0.07%
2022-08-19 53.5 -0.44 -0.82%
2022-08-18 53.94 -0.46 -0.85%
2022-08-17 54.4 0.2 0.37%
2022-08-16 54.2 -0.56 -1.02%

基本資訊

基金名稱
景順中國基金A-年配息股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
281.91 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1995/10/26
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0.0075 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 27,063.40 96%
香港 1,043.10 3.7%
現金 84.60 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
非消費必需品 10,712.60 38%
通訊服務 5,356.30 19%
工業 2,847.30 10.1%
金融 2,819.10 10%
健康護理 2,762.70 9.8%
資訊科技 1,212.20 4.3%
消費必需品 1,071.30 3.8%
公用事業 930.30 3.3%
現金 84.60 0.3%
其他 394.70 1.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Tencent,通訊服務,中國 6.8%
Alibaba,非消費必需品,中國 6.4%
Meituan 'B',非消費必需品,中國 6.3%
JD.com ADR,非消費必需品,中國 4.7%
NetEase ADR,通訊服務,中國 4.5%
Baidu 'A',通訊服務,中國 3.3%
Trip.com ADR,非消費必需品,中國 2.8%
Alibaba ADR,非消費必需品,中國 2.7%
Wuxi Biologics Cayman 'C',健康護理,中國 2.7%
China Merchants Bank 'H',金融,中國 2.5%
其他 57%