施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

最新淨值
47.29
0.2901
-0.61%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 459 名
贏過27%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

131.55 百萬瑞郎(2024/1/31)

ISIN 

LU0149538414

發行日期: 

2002/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.27 %1.01 %3.03 %2.63 %3.2 %0.45 %-11.66 %15.23 %372.88 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1847.29-0.3-0.61 %
2024/03/1547.580.010.03 %
2024/03/1447.57-0.1-0.19 %
2024/03/1347.660.210.46 %
2024/03/1247.440.270.58 %
2024/03/1147.16-0.29-0.61 %
2024/03/0847.450.170.37 %
2024/03/0747.280.420.9 %
2024/03/0646.860.190.42 %
2024/03/0546.660.090.21 %
2024/03/0446.570.190.42 %
2024/03/0146.370.020.06 %
2024/02/2946.35-0.15-0.31 %
2024/02/2846.49-0.2-0.42 %
2024/02/2746.69-0.3-0.62 %
2024/02/2646.980.090.2 %
2024/02/2346.890.000.02 %
2024/02/2246.880.330.72 %
2024/02/2146.54-0.11-0.22 %
2024/02/2046.65-0.15-0.31 %
2024/02/1946.79-0.03-0.05 %
2024/02/1646.82-0.04-0.08 %
2024/02/1546.850.40.86 %
2024/02/1446.450.621.37 %
2024/02/1345.82-0.35-0.76 %
2024/02/1246.170.10.23 %
2024/02/0946.060.020.06 %
2024/02/0846.040.350.79 %
2024/02/0745.680.110.26 %
2024/02/0645.56-0.14-0.3 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
131.55 百萬瑞郎(2024/1/31)
計價幣別
成立日期
2002/06/28
基金分類
瑞士
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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