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施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

瑞士

更新日期:2022/07/01

最新淨值 43.5894

較前日漲跌幅 0.85

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    303/500
    贏過 40%
  • ISIN LU0149538414
  • 發行日期 2002/06/28
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 161.27 百萬瑞法郎(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.71%
一週
-0.97%
一個月
-9.38%
三個月
-17.74%
六個月
-27.71%
一年
-24.22%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 43.5894 0.3672 0.85
2022-06-30 43.2222 -0.5732 -1.31
2022-06-29 43.7954 -0.6333 -1.43
2022-06-28 44.4287 0.0071 0.02
2022-06-27 44.4216 0.4066 0.92
2022-06-24 44.015 1.0743 2.50
2022-06-23 42.9407 0.3094 0.73
2022-06-22 42.6313 -0.9928 -2.28
2022-06-21 43.6241 0.6736 1.57
2022-06-20 42.9505 0.0267 0.06
2022-06-17 42.9238 -0.0801 -0.19
2022-06-16 43.0039 -1.4888 -3.35
2022-06-15 44.4927 0.341 0.77
2022-06-14 44.1517 -0.4895 -1.10
2022-06-13 44.6412 -1.5697 -3.40
2022-06-10 46.2109 -0.8899 -1.89
2022-06-09 47.1008 -0.3234 -0.68
2022-06-08 47.4242 -0.1468 -0.31
2022-06-07 47.571 -0.5737 -1.19
2022-06-03 48.1447 0.2927 0.61
2022-06-02 47.852 -0.2487 -0.52
2022-06-01 48.1007 0.0419 0.09
2022-05-31 48.0588 -0.3456 -0.71
2022-05-30 48.4044 0.9404 1.98
2022-05-27 47.464 1.2499 2.70
2022-05-25 46.2141 -0.8024 -1.71
2022-05-24 47.0165 0.2052 0.44
2022-05-23 46.8113 -0.3366 -0.71
2022-05-20 47.1479 1.2505 2.72
2022-05-19 45.8974 -1.3001 -2.75
2022-05-18 47.1975 -0.9008 -1.87

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
161.27 百萬瑞法郎(2022/5/31)
計價幣別
成立日期
2002/06/28
基金分類
瑞士

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
瑞士 16,395.40 95.3%
奧地利 395.70 2.3%
德國 223.70 1.3%
流動資產 137.60 0.8%
美國 51.60 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業製造 5,901.00 34.3%
金融 3,251.60 18.9%
醫療保健 2,391.40 13.9%
民生必需品 1,978.50 11.5%
科技 1,462.30 8.5%
非民生必需品 1,410.70 8.2%
公用事業 361.30 2.1%
房地產 275.30 1.6%
流動資產 137.60 0.8%
電子通訊 34.40 0.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Sonova Holding AG 5.8%
Schindler Holding AG 4.7%
Baloise Holding AG 4.6%
Daetwyler Holding AG 4.4%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.2%
Swatch Group AG/The 3.9%
Julius Baer Group Ltd 3.6%
SIG Group AG 3.6%
Helvetia Holding AG 3.4%
Galenica AG 3.1%
其他 58%