景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

最新淨值
21.74
0.19
+0.88%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 125 名
贏過80%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

10,690.00 百萬日圓(2024/1/31)

ISIN 

LU1075211273

發行日期: 

2014/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.79 %4.22 %12.53 %16.51 %8.32 %26.54 %12.06 %40.8 %117.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1821.740.190.88 %
2024/03/1521.550.020.09 %
2024/03/1421.530.030.14 %
2024/03/1321.5-0.05-0.23 %
2024/03/1221.550.41.89 %
2024/03/1121.15-0.41-1.9 %
2024/03/0821.56-0.06-0.28 %
2024/03/0721.62-0.22-1.01 %
2024/03/0621.840.170.78 %
2024/03/0521.67-0.03-0.14 %
2024/03/0421.7-0.05-0.23 %
2024/03/0121.750.251.16 %
2024/02/2921.5-0.01-0.05 %
2024/02/2821.510.010.05 %
2024/02/2721.50.070.33 %
2024/02/2621.430.150.7 %
2024/02/2321.280.130.61 %
2024/02/2221.150.261.24 %
2024/02/2120.89-0.08-0.33 %
2024/02/2020.960.050.24 %
2024/02/1920.910.050.24 %
2024/02/1620.860.281.36 %
2024/02/1520.580.020.1 %
2024/02/1420.56-0.01-0.05 %
2024/02/1320.570.120.59 %
2024/02/1220.450.060.29 %
2024/02/0920.39-0.12-0.59 %
2024/02/0820.510.050.24 %
2024/02/0720.46-0.18-0.87 %
2024/02/0620.64-0.17-0.82 %

基金資訊

基金名稱
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
10,690.00 百萬日圓(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/23
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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