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日本小型

景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

日本小型 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 15.74

較前日漲跌幅 -1.75

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    124/500
    贏過 76%
  • ISIN LU1075211273
  • 發行日期 2014/07/23
  • 基金公司 景順盧森堡基金系列
  • 基金規模 9,920.00 百萬日圓(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.22%
一週
-1.25%
一個月
-5.97%
三個月
-10.97%
六個月
-20.22%
一年
-18.91%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 15.74 -0.28 -1.75
2022-06-30 16.02 -0.24 -1.48
2022-06-29 16.26 0 0.00
2022-06-28 16.26 0.14 0.87
2022-06-27 16.12 0.18 1.13
2022-06-24 15.94 0.58 3.78
2022-06-22 15.36 -0.15 -0.97
2022-06-21 15.51 0.45 2.99
2022-06-20 15.06 -0.24 -1.57
2022-06-17 15.3 -0.04 -0.26
2022-06-16 15.34 -0.31 -1.98
2022-06-15 15.65 -0.15 -0.95
2022-06-14 15.8 -0.28 -1.74
2022-06-13 16.08 -0.52 -3.13
2022-06-10 16.6 -0.37 -2.18
2022-06-09 16.97 0.1 0.59
2022-06-08 16.87 0.2 1.20
2022-06-07 16.67 0.01 0.06
2022-06-03 16.66 0.11 0.66
2022-06-02 16.55 -0.19 -1.14
2022-06-01 16.74 -0.01 -0.06
2022-05-31 16.75 -0.13 -0.77
2022-05-30 16.88 0.61 3.75
2022-05-27 16.27 0.06 0.37
2022-05-25 16.21 -0.17 -1.04
2022-05-24 16.38 -0.35 -2.09
2022-05-23 16.73 0.36 2.20
2022-05-20 16.37 0.3 1.87
2022-05-19 16.07 -0.21 -1.29
2022-05-18 16.28 0.05 0.31
2022-05-17 16.23 -0.12 -0.73

基本資訊

基金名稱
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
9,920.00 百萬日圓(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/23
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0075 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
日本 950,336.00 95.8%
現金 41,664.00 4.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
商業與專業服務 152,768.00 15.4%
資本貨物 95,232.00 9.6%
科技硬體與設備 91,264.00 9.2%
醫療保健設備與服務 83,328.00 8.4%
綜合金融 77,376.00 7.8%
公用事業 69,440.00 7%
軟體與服務 58,528.00 5.9%
半導體產品與設備 51,584.00 5.2%
現金 41,664.00 4.2%
其他 270,816.00 27.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
West,公用事業,日本 4.7%
FULLCAST,商業與專業服務,日本 4.4%
Maruwa,科技硬體與設備,日本 4.4%
TRE,商業與專業服務,日本 4.2%
S-Pool,商業與專業服務,日本 3.9%
Japan Material,半導體產品與設備,日本 3.7%
Meiko Electronics,科技硬體與設備,日本 3.7%
Amvis,醫療保健設備與服務,日本 3.4%
Ain,食品與主要用品零售,日本 3.3%
Nextage,零售業,日本 3.1%
其他 61%