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ESG永續投資基金-全球股票

聯博-永續主題基金A級別美元

ESG永續投資基金-全球股票 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 33.65

較前日漲跌幅 -0.33

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    356/500
    贏過 29%
  • ISIN LU0069063385
  • 發行日期 1996/08/01
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 3,519.30 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.60%
一週
1.45%
一個月
-9.59%
三個月
-19.21%
六個月
-29.53%
一年
-22.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 33.65 -0.11 -0.33
2022-06-28 33.76 -0.7 -2.03
2022-06-27 34.46 0 0.00
2022-06-24 34.46 1.29 3.89
2022-06-22 33.17 -0.11 -0.33
2022-06-21 33.28 0.6 1.84
2022-06-17 32.68 0.04 0.12
2022-06-16 32.64 -1.29 -3.80
2022-06-15 33.93 0.59 1.77
2022-06-14 33.34 -0.28 -0.83
2022-06-13 33.62 -1.58 -4.49
2022-06-10 35.2 -0.99 -2.74
2022-06-09 36.19 -0.81 -2.19
2022-06-08 37 -0.4 -1.07
2022-06-07 37.4 0.5 1.36
2022-06-03 36.9 -0.69 -1.84
2022-06-02 37.59 0.92 2.51
2022-06-01 36.67 -0.4 -1.08
2022-05-31 37.07 -0.15 -0.40
2022-05-27 37.22 1.69 4.76
2022-05-25 35.53 0.19 0.54
2022-05-24 35.34 -0.41 -1.15
2022-05-23 35.75 0.59 1.68
2022-05-20 35.16 -0.08 -0.23
2022-05-19 35.24 0.27 0.77
2022-05-18 34.97 -1.01 -2.81
2022-05-17 35.98 0.97 2.77
2022-05-16 35.01 -0.24 -0.68
2022-05-13 35.25 0.94 2.74
2022-05-12 34.31 0.05 0.15
2022-05-11 34.26 -0.51 -1.47

基本資訊

基金名稱
聯博-永續主題基金A級別美元
英文名稱
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
3,519.30 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/08/01
基金分類
ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.7 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 215,064.40 61.11%
荷蘭 23,227.40 6.6%
丹麥 14,464.30 4.11%
德國 14,393.90 4.09%
瑞士 12,845.40 3.65%
印度 11,648.90 3.31%
日本 10,874.60 3.09%
台灣 9,607.70 2.73%
英國 8,551.90 2.43%
其他 31,251.40 8.88%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 90,551.60 25.73%
工業 82,492.40 23.44%
醫療保健 63,980.90 18.18%
金融 56,062.40 15.93%
非核心消費品 24,987.00 7.1%
公用事業 11,648.90 3.31%
原物料 11,297.00 3.21%
其他 10,909.80 3.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Waste Management, Inc.,工業 3.24%
Deere & Co.,工業 2.75%
Becton Dickinson & Co.,醫療保健 2.68%
SVB Financial Group,金融 2.66%
Vestas Wind Systems A/S,工業 2.64%
Lumentum Holdings, Inc.,資訊科技 2.51%
Flex Ltd.,資訊科技 2.45%
Danaher Corp.,醫療保健 2.43%
Apple, Inc.,資訊科技 2.36%
STERIS PLC,醫療保健 2.3%
其他 73%