瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
最新淨值
2447
52
-2.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.01 % | -1.92 % | 6.39 % | 11.43 % | 11.63 % | 27.51 % | 68.76 % | 97.5 % | 144.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 2447 | -52 | -2.08 % |
| 2024/04/24 | 2499 | 3 | 0.12 % |
| 2024/04/23 | 2496 | 3 | 0.12 % |
| 2024/04/22 | 2493 | 28 | 1.14 % |
| 2024/04/19 | 2465 | -7 | -0.28 % |
| 2024/04/18 | 2472 | -21 | -0.84 % |
| 2024/04/16 | 2493 | -50 | -1.97 % |
| 2024/04/15 | 2543 | 22 | 0.87 % |
| 2024/04/12 | 2521 | -1 | -0.04 % |
| 2024/04/11 | 2522 | 9 | 0.36 % |
| 2024/04/10 | 2513 | -2 | -0.08 % |
| 2024/04/09 | 2515 | 3 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 2512 | 24 | 0.96 % |
| 2024/04/05 | 2488 | -11 | -0.44 % |
| 2024/04/04 | 2499 | 21 | 0.85 % |
| 2024/04/03 | 2478 | 32 | 1.31 % |
| 2024/04/02 | 2446 | -40 | -1.61 % |
| 2024/03/28 | 2486 | -18 | -0.72 % |
| 2024/03/27 | 2504 | 5 | 0.2 % |
| 2024/03/26 | 2499 | 4 | 0.16 % |
| 2024/03/25 | 2495 | -30 | -1.19 % |
| 2024/03/22 | 2525 | 3 | 0.12 % |
| 2024/03/21 | 2522 | 50 | 2.02 % |
| 2024/03/19 | 2472 | 17 | 0.69 % |
| 2024/03/18 | 2455 | 36 | 1.49 % |
| 2024/03/15 | 2419 | 24 | 1 % |
| 2024/03/14 | 2395 | 19 | 0.8 % |
| 2024/03/13 | 2376 | -14 | -0.59 % |
| 2024/03/12 | 2390 | 21 | 0.89 % |
| 2024/03/11 | 2369 | -53 | -2.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 462,512.30 百萬日圓(2024/1/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2014/11/04
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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