普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
最新淨值
95.68
0.63
+0.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.35% | 2.45% | 5.88% | 14.16% | 29.65% | 36.55% | 20.84% | 108.73% | 856.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 95.68 | 0.63 | 0.66% |
| 2024/11/19 | 95.05 | 0.03 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 95.02 | -1 | -1.04% |
| 2024/11/15 | 96.02 | -1.86 | -1.9% |
| 2024/11/14 | 97.88 | -0.1 | -0.1% |
| 2024/11/13 | 97.98 | 0.12 | 0.12% |
| 2024/11/12 | 97.86 | 0.95 | 0.98% |
| 2024/11/11 | 96.91 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 96.92 | 0.68 | 0.71% |
| 2024/11/07 | 96.24 | 1.77 | 1.87% |
| 2024/11/06 | 94.47 | 1.56 | 1.68% |
| 2024/11/05 | 92.91 | 0.48 | 0.52% |
| 2024/11/04 | 92.43 | 0.62 | 0.68% |
| 2024/10/31 | 91.81 | -2.26 | -2.4% |
| 2024/10/30 | 94.07 | 0.3 | 0.32% |
| 2024/10/29 | 93.77 | 0.23 | 0.25% |
| 2024/10/28 | 93.54 | -0.19 | -0.2% |
| 2024/10/25 | 93.73 | 0.81 | 0.87% |
| 2024/10/24 | 92.92 | -0.58 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 93.5 | 0.07 | 0.07% |
| 2024/10/22 | 93.43 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 93.45 | 0.06 | 0.06% |
| 2024/10/18 | 93.39 | 0.36 | 0.39% |
| 2024/10/17 | 93.03 | 0.93 | 1.01% |
| 2024/10/16 | 92.1 | -1.5 | -1.6% |
| 2024/10/15 | 93.6 | -0.3 | -0.32% |
| 2024/10/14 | 93.9 | 1.28 | 1.38% |
| 2024/10/11 | 92.62 | 0.42 | 0.46% |
| 2024/10/10 | 92.2 | 0.53 | 0.58% |
| 2024/10/09 | 91.67 | 0.39 | 0.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (USD)
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 2,701.40 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/11/13
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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