普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
最新淨值
90.36
0.46
+0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.49% | 1.47% | 1.2% | 10.21% | 22.44% | 39.79% | 23.59% | 114.94% | 803.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 90.36 | 0.46 | 0.51% |
| 2024/10/02 | 89.9 | -0.61 | -0.67% |
| 2024/10/01 | 90.51 | -0.29 | -0.31% |
| 2024/09/30 | 90.79 | -0.46 | -0.5% |
| 2024/09/27 | 91.25 | -0.48 | -0.52% |
| 2024/09/26 | 91.73 | 0.28 | 0.31% |
| 2024/09/25 | 91.45 | 0.73 | 0.8% |
| 2024/09/24 | 90.72 | -0.41 | -0.45% |
| 2024/09/23 | 91.13 | 0.12 | 0.13% |
| 2024/09/20 | 91.01 | 0.06 | 0.07% |
| 2024/09/19 | 90.95 | 1.41 | 1.57% |
| 2024/09/18 | 89.54 | -0.52 | -0.58% |
| 2024/09/17 | 90.06 | 0.33 | 0.37% |
| 2024/09/16 | 89.73 | -0.12 | -0.13% |
| 2024/09/13 | 89.85 | 0.84 | 0.94% |
| 2024/09/12 | 89.01 | 1.88 | 2.16% |
| 2024/09/11 | 87.13 | 0.11 | 0.13% |
| 2024/09/10 | 87.02 | 0.4 | 0.46% |
| 2024/09/09 | 86.62 | -0.27 | -0.31% |
| 2024/09/06 | 86.89 | -0.66 | -0.75% |
| 2024/09/05 | 87.55 | 0.26 | 0.3% |
| 2024/09/04 | 87.29 | -1.76 | -1.98% |
| 2024/09/03 | 89.05 | -0.67 | -0.75% |
| 2024/09/02 | 89.72 | 0.13 | 0.15% |
| 2024/08/30 | 89.59 | -0.17 | -0.19% |
| 2024/08/29 | 89.76 | 0.2 | 0.22% |
| 2024/08/28 | 89.56 | 0.17 | 0.19% |
| 2024/08/27 | 89.39 | -0.58 | -0.64% |
| 2024/08/26 | 89.97 | 0.14 | 0.16% |
| 2024/08/23 | 89.83 | -0.95 | -1.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (USD)
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 2,701.40 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/11/13
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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