施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
最新淨值
214.58
0.0672
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.89 % | -1.1 % | 3.93 % | 10.66 % | 1.22 % | 10.07 % | -4.36 % | 20.71 % | 25.24 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 214.58 | 0.06 | 0.03 % |
| 2024/04/16 | 214.51 | -2.84 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 217.34 | -0.83 | -0.38 % |
| 2024/04/12 | 218.17 | -0.26 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 218.43 | -0.28 | -0.13 % |
| 2024/04/10 | 218.7 | -1.11 | -0.5 % |
| 2024/04/09 | 219.81 | 0.58 | 0.27 % |
| 2024/04/08 | 219.22 | 1.07 | 0.49 % |
| 2024/04/05 | 218.15 | -1.75 | -0.79 % |
| 2024/04/04 | 219.89 | 1.3 | 0.6 % |
| 2024/04/03 | 218.59 | -0.63 | -0.28 % |
| 2024/04/02 | 219.21 | -0.37 | -0.17 % |
| 2024/03/28 | 219.57 | 0.28 | 0.13 % |
| 2024/03/27 | 219.29 | -0.21 | -0.09 % |
| 2024/03/26 | 219.49 | 0.57 | 0.26 % |
| 2024/03/25 | 218.92 | -0.19 | -0.09 % |
| 2024/03/22 | 219.11 | -0.43 | -0.19 % |
| 2024/03/21 | 219.53 | 2.32 | 1.07 % |
| 2024/03/20 | 217.21 | 0.8 | 0.37 % |
| 2024/03/19 | 216.4 | -0.78 | -0.36 % |
| 2024/03/18 | 217.18 | 0.22 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 216.96 | -0.92 | -0.42 % |
| 2024/03/14 | 217.87 | -0.5 | -0.23 % |
| 2024/03/13 | 218.37 | 1.04 | 0.48 % |
| 2024/03/12 | 217.32 | 0.9 | 0.42 % |
| 2024/03/11 | 216.41 | -1.78 | -0.81 % |
| 2024/03/08 | 218.19 | 1.6 | 0.74 % |
| 2024/03/07 | 216.58 | 0.79 | 0.37 % |
| 2024/03/06 | 215.78 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/05 | 215.77 | -0.41 | -0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 362.27 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/11
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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