施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
最新淨值
232.5253
0.8705
+0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12% | 2.91% | 3.52% | 5.05% | 9.69% | 14.7% | 7.23% | 27.08% | 35.76% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 232.5253 | 0.87 | 0.38% |
| 2024/11/29 | 231.6548 | 0.56 | 0.24% |
| 2024/11/28 | 231.0887 | -0.28 | -0.12% |
| 2024/11/27 | 231.3685 | -0.31 | -0.13% |
| 2024/11/26 | 231.6781 | -0.57 | -0.24% |
| 2024/11/25 | 232.242 | 1.38 | 0.6% |
| 2024/11/22 | 230.8592 | 1.17 | 0.51% |
| 2024/11/21 | 229.6838 | 0.72 | 0.32% |
| 2024/11/20 | 228.9613 | 1.16 | 0.51% |
| 2024/11/19 | 227.7938 | -0.17 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 227.9558 | -1 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 228.9525 | -0.99 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 229.9354 | -0.21 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 230.1421 | -0.74 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 230.8746 | 0.09 | 0.04% |
| 2024/11/11 | 230.7759 | -0.06 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 230.8281 | 0.37 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 230.4555 | 2.03 | 0.89% |
| 2024/11/06 | 228.4244 | 2.22 | 0.99% |
| 2024/11/05 | 226.1947 | 0.35 | 0.16% |
| 2024/11/04 | 225.8365 | -0.11 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 225.9393 | 0.3 | 0.13% |
| 2024/10/31 | 225.6355 | -1.62 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 227.2541 | 0.16 | 0.07% |
| 2024/10/29 | 227.091 | -0.38 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 227.4654 | 0.37 | 0.16% |
| 2024/10/25 | 227.0948 | -0.21 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 227.3007 | 0.36 | 0.16% |
| 2024/10/23 | 226.9321 | -0.04 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 226.9643 | -1.6 | -0.7% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 540.52 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/11
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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