iShares亞洲50指數ETF(AIA) 美元

亞洲ETF美元
2022-09-28
最新淨值51.78
較前日漲跌幅0.06%
  • 強ETF三個月績效排名
    在同類基金 534 中,排 505 名
    贏過6%
  • ISIN
  • 發行日期2007/11/13
  • 基金公司iShares(BlackRock)
  • 基金規模1,508.92(百萬美元)(2022/08/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-31.81% -3.63% -13.16%
三個月六個月一年
-18.54% -24.82% -32.79%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/09/2851.780.030.06%
2022/09/2751.75-0.39-0.75%
2022/09/2652.14-0.02-0.04%
2022/09/2352.16-1.14-2.14%
2022/09/2253.3-0.74-1.37%
2022/09/2154.04-0.99-1.8%
2022/09/2055.03-0.41-0.74%
2022/09/1955.440.150.27%
2022/09/1655.29-0.3-0.54%
2022/09/1555.59-0.47-0.84%
2022/09/1456.06-0.15-0.27%
2022/09/1356.21-1.75-3.02%
2022/09/1257.960.591.03%
2022/09/0957.371.011.79%
2022/09/0856.36-0.5-0.88%
2022/09/0756.860.140.25%
2022/09/0656.72-1.07-1.85%
2022/09/0257.79-0.84-1.43%
2022/09/0158.63-0.89-1.5%
2022/08/3159.5211.71%
2022/08/3058.52-0.87-1.46%
2022/08/2959.39-0.71-1.18%
2022/08/2660.1-0.81-1.33%
2022/08/2560.912.023.43%
2022/08/2458.890.080.14%
2022/08/2358.810.120.2%
2022/08/2258.69-0.58-0.98%
2022/08/1959.27-0.74-1.23%
2022/08/1860.01-0.41-0.68%
2022/08/1760.42-0.22-0.36%

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基金資訊

基金名稱 iShares亞洲50指數ETF(AIA) 美元
基金名稱(英文) iShares Asia 50 ETF (AIA)
基金管理公司 iShares(BlackRock) 台灣公司
基金規模 1,508.92(百萬美元)(2022/08/31) 計價幣別 美元
成立日期 2007/11/13 基金分類 亞洲ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 申購手續費 %
管理費 % 最高管理費 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-09-28
區域 金額 比例
中國62,001.7041.09
南韓31,793.0421.07
台灣32,924.7321.82
新加坡6,910.874.58
現金或衍生性金融商品271.610.18
香港16,990.4911.26
(依產業) 資料日期: 2022-09-28
產業類型 金額 比例
不動產2,233.211.48
健康護理2,806.601.86
公用事業1,629.641.08
原物料4,164.632.76
工業2,459.551.63
消費者非必需品28,609.2118.96
現金或衍生性金融商品271.610.18
資訊科技49,869.9533.05
通訊25,123.5916.65
金融33,739.5522.36

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AIA GROUP LTD7,796,400.004.99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,543,900.007.59
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H66,921,960.002.75
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD8,074,052.001.91
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L776,300.002.08
JD.COM CLASS A INC1,351,650.002.81
MEITUAN2,637,400.004.22
SAMSUNG ELECTRONICS LTD3,322,119.009.81
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING12,261,343.0013.46
TENCENT HOLDINGS LTD3,921,200.0010.82