富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
最新淨值
3.897
0.0013
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.29% | -0.24% | 1.73% | 3.87% | 11.94% | 15.95% | -22.96% | -39.86% | -15.92% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.897 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 3.8957 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 3.8963 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 3.9017 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 3.9082 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 3.9084 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 3.9145 | -0.02 | -0.51% |
| 2024/11/08 | 3.9344 | 0.00 | 0.25% |
| 2024/11/07 | 3.9247 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/11/06 | 3.9203 | 0.01 | 0.31% |
| 2024/11/05 | 3.9083 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 3.9116 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 3.9138 | -0.01 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 3.9222 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 3.9235 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/28 | 3.9222 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 3.9234 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/10/24 | 3.9187 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 3.9209 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 3.9232 | -0.01 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 3.9301 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/18 | 3.9273 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 3.9308 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 3.9338 | 0.00 | 0.21% |
| 2024/10/15 | 3.9257 | 0.02 | 0.61% |
| 2024/10/11 | 3.9019 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 3.9042 | -0.03 | -0.56% |
| 2024/10/08 | 3.9261 | -0.02 | -0.28% |
| 2024/10/07 | 3.937 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/10/04 | 3.9514 | 0.03 | 0.8% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.81億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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