富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
最新淨值
3.75
0.002
-0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.98 % | -1 % | 2.83 % | 11.24 % | 3.8 % | -3.71 % | -44.44 % | -42.7 % | -22.03 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 3.75 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/19 | 3.75 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/04/18 | 3.76 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/17 | 3.76 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/16 | 3.76 | -0.03 | -0.68 % |
| 2024/04/15 | 3.79 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/04/12 | 3.8 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/11 | 3.79 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 3.8 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/09 | 3.8 | -0.02 | -0.3 % |
| 2024/04/08 | 3.82 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/03 | 3.82 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/02 | 3.81 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/03/28 | 3.81 | -0.01 | -0.21 % |
| 2024/03/27 | 3.82 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/26 | 3.81 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/03/25 | 3.81 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/22 | 3.81 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/21 | 3.81 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/20 | 3.81 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/19 | 3.81 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/18 | 3.81 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/15 | 3.81 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/14 | 3.81 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/13 | 3.81 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/12 | 3.81 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/03/11 | 3.81 | -0.03 | -0.56 % |
| 2024/03/08 | 3.83 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/03/07 | 3.82 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/06 | 3.82 | -0.01 | -0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.83億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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